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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
AH Fonds commercial | 103 010.00 | | 103 010.00 | 103 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 675.00 | 103 990.00 | 95 684.00 | 199 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 689.00 | 153 654.00 | 71 035.00 | 224 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 634.00 | 259 205.00 | 274 429.00 | 533 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 828.00 | | 58 828.00 | 58 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 273.00 | | 45 273.00 | 45 273.00 |
BZ Autres créances | 39 964.00 | | 39 964.00 | 39 964.00 |
CF Disponibilités | 89 899.00 | | 89 899.00 | 89 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 616.00 | | 11 616.00 | 11 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 581.00 | | 245 581.00 | 245 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 216.00 | 259 205.00 | 520 010.00 | 779 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | 699.00 | | | 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 199 641.00 | | | 199 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 156.00 | | | 76 156.00 |
DL TOTAL (I) | 284 182.00 | | | 284 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 703.00 | | | 170 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 688.00 | | | 23 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 048.00 | | | 39 048.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 828.00 | | | 235 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 010.00 | | | 520 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 065.00 | | | 105 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 689.00 | 23 689.00 | | 23 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 235.00 | 14 235.00 | | 14 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 509.00 | 20 509.00 | | 20 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 45 273.00 | 45 273.00 | | 45 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 703.00 | 39 940.00 | 123 407.00 | 170 703.00 |
VI Groupe et associés | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 564.00 | 25 564.00 | | 25 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 616.00 | 11 616.00 | | 11 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 553.00 | 97 553.00 | | 97 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 828.00 | 105 065.00 | 123 407.00 | 235 828.00 |