| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 990.00 | 10 990.00 | | 10 990.00 |
AP Constructions | 89 860.00 | 89 860.00 | | 89 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 170.00 | 63 477.00 | 2 692.00 | 66 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 938.00 | 46 675.00 | 7 263.00 | 53 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 446.00 | | 17 446.00 | 17 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 405.00 | 211 002.00 | 27 403.00 | 238 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209 340.00 | | 209 340.00 | 209 340.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 338.00 | | 35 338.00 | 35 338.00 |
BZ Autres créances | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
CF Disponibilités | 172 051.00 | | 172 051.00 | 172 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 821.00 | | 420 821.00 | 420 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 226.00 | 211 002.00 | 448 224.00 | 659 226.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 182 398.00 | | | 182 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 952.00 | | | 173 952.00 |
DL TOTAL (I) | 378 351.00 | | | 378 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 574.00 | | | 46 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 435.00 | | | 16 435.00 |
EA Autres dettes | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 873.00 | | | 69 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 224.00 | | | 448 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 873.00 | | | 69 873.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 873 266.00 | | 873 266.00 | 873 266.00 |
FG Production vendue services | 8 549.00 | | 8 549.00 | 8 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 881 815.00 | | 881 815.00 | 881 815.00 |
FM Production stockée | | | -1 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 794.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 568.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137.00 | | | 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137.00 | | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137.00 | | | 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 753.00 | | | 56 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 403.00 | | | 880 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 450.00 | | | 706 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 952.00 | | | 173 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 466.00 | | 533.00 | 238 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 593.00 | 238 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 593.00 | 209 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 029.00 | | 533.00 | 210 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 446.00 | | | 17 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 801.00 | 2 794.00 | 593.00 | 208 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 811.00 | 2 794.00 | 593.00 | 197 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 574.00 | 46 574.00 | | 46 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 446.00 | | 17 446.00 | 17 446.00 |
UX Autres créances clients | 35 338.00 | 35 338.00 | | 35 338.00 |
VB T. V. A. | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VI Groupe et associés | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 796.00 | 38 349.00 | 17 446.00 | 55 796.00 |
VW T.V.A. | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 873.00 | 69 873.00 | | 69 873.00 |