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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 984.00 | 43 979.00 | 7 004.00 | 50 984.00 |
AH Fonds commercial | 75 493.00 | 35 881.00 | 39 612.00 | 75 493.00 |
AN Terrains | 70 551.00 | 9 650.00 | 60 901.00 | 70 551.00 |
AP Constructions | 562 021.00 | 409 727.00 | 152 294.00 | 562 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 466.00 | 309 292.00 | 26 174.00 | 335 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 100.00 | 152 874.00 | 30 226.00 | 183 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 144.00 | 961 404.00 | 319 741.00 | 1 281 144.00 |
BP En cours de production de services | 1 111 059.00 | 2 339.00 | 1 108 720.00 | 1 111 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 811 863.00 | 2 611.00 | 809 252.00 | 811 863.00 |
BZ Autres créances | 22 320.00 | | 22 320.00 | 22 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 360.00 | | 203 360.00 | 203 360.00 |
CF Disponibilités | 243 232.00 | | 243 232.00 | 243 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 515.00 | | 29 515.00 | 29 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 421 348.00 | 4 950.00 | 2 416 398.00 | 2 421 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 702 492.00 | 966 354.00 | 2 736 138.00 | 3 702 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 629 603.00 | | | 629 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 700.00 | | | 27 700.00 |
DL TOTAL (I) | 822 303.00 | | | 822 303.00 |
DP Provisions pour risques | 17 692.00 | | | 17 692.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 617.00 | | | 38 617.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 309.00 | | | 56 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 028.00 | | | 51 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 215 791.00 | | | 1 215 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 097.00 | | | 60 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 403.00 | | | 522 403.00 |
EA Autres dettes | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 857 527.00 | | | 1 857 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 736 138.00 | | | 2 736 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 820 162.00 | | | 1 820 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 937 151.00 | 57 872.00 | 33 619.00 | 937 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 065.00 | 12 620.00 | 7 825.00 | 75 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862 086.00 | 45 252.00 | 25 794.00 | 862 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 607.00 | 2 265.00 | 533.00 | 607.00 |
6T Sur comptes clients | 2 052.00 | 2 117.00 | 1 558.00 | 2 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 659.00 | 4 382.00 | 2 091.00 | 2 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 659.00 | 4 382.00 | 2 091.00 | 2 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 097.00 | 60 097.00 | | 60 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 522 403.00 | 522 403.00 | | 522 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 028.00 | 13 663.00 | 37 365.00 | 51 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 863 697.00 | 863 697.00 | | 863 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 227.00 | 863 697.00 | 3 530.00 | 867 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 735.00 | 604 370.00 | 37 365.00 | 641 735.00 |