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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 603.00 | 44 015.00 | 7 588.00 | 51 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 000.00 | 49 433.00 | 68 567.00 | 118 000.00 |
BT Marchandises | 344 885.00 | 11 500.00 | 333 385.00 | 344 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759 480.00 | 20 728.00 | 738 752.00 | 759 480.00 |
BZ Autres créances | 30 319.00 | | 30 319.00 | 30 319.00 |
CF Disponibilités | 129 701.00 | | 129 701.00 | 129 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 638.00 | | 33 638.00 | 33 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 023.00 | 32 228.00 | 1 265 795.00 | 1 298 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 024.00 | 81 661.00 | 1 334 363.00 | 1 416 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 18 056.00 | 17 856.00 | | 18 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 060.00 | 48 200.00 | | 68 060.00 |
DL TOTAL (I) | 306 116.00 | 286 056.00 | | 306 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 278.00 | 547 315.00 | | 382 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 340.00 | 442 874.00 | | 443 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 523.00 | 215 728.00 | | 110 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 106.00 | 73 181.00 | | 92 106.00 |
EA Autres dettes | | 24 717.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 028 247.00 | 1 303 815.00 | | 1 028 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 363.00 | 1 589 870.00 | | 1 334 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | 429.00 | | 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 792.00 | 1 640.00 | | 47 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 708.00 | | | 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 084.00 | 1 640.00 | | 47 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 523.00 | 110 523.00 | | 110 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 106.00 | 92 106.00 | | 92 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443 340.00 | 443 340.00 | | 443 340.00 |
UX Autres créances clients | 759 480.00 | 759 480.00 | | 759 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 169.00 | 84 866.00 | 292 303.00 | 382 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 322.00 | | | 164 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 319.00 | 30 319.00 | | 30 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 638.00 | 33 638.00 | | 33 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 437.00 | 823 437.00 | | 823 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 247.00 | 730 944.00 | 292 303.00 | 1 028 247.00 |