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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
AH Fonds commercial | 68 398.00 | | 68 398.00 | 68 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 289.00 | 217 597.00 | 7 692.00 | 225 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 305.00 | 162 444.00 | 91 861.00 | 254 305.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BH Autres immobilisations financières | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 500.00 | 384 749.00 | 169 751.00 | 554 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 797.00 | | 46 797.00 | 46 797.00 |
BT Marchandises | 445 982.00 | 52 940.00 | 393 042.00 | 445 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 005.00 | 40 616.00 | 146 389.00 | 187 005.00 |
BZ Autres créances | 46 627.00 | | 46 627.00 | 46 627.00 |
CF Disponibilités | 501 206.00 | | 501 206.00 | 501 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 980.00 | | 10 980.00 | 10 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 668.00 | 93 556.00 | 1 145 112.00 | 1 238 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 168.00 | 478 304.00 | 1 314 863.00 | 1 793 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 653 355.00 | 405 434.00 | | 653 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 064.00 | 247 921.00 | | 174 064.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
DL TOTAL (I) | 871 419.00 | 697 355.00 | | 871 419.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 22 827.00 | | 9 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 250.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | 25 077.00 | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 830.00 | 25 442.00 | | 6 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 798.00 | 97 310.00 | | 98 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 787.00 | 10 937.00 | | 12 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 696.00 | 206 753.00 | | 198 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 138.00 | 69 232.00 | | 106 138.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
EA Autres dettes | 9 356.00 | 1 673.00 | | 9 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 444.00 | 411 346.00 | | 434 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 863.00 | 1 133 778.00 | | 1 314 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 444.00 | 404 982.00 | | 434 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 428.00 | 321.00 | | 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 167 759.00 | 125 457.00 | 1 293 216.00 | 1 167 759.00 |
FD Production vendue biens | 1 201 287.00 | | 1 201 287.00 | 1 201 287.00 |
FG Production vendue services | 101 166.00 | | 101 166.00 | 101 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 470 213.00 | 125 457.00 | 2 595 670.00 | 2 470 213.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 682 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 186 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 559 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 588.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 53 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 444 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 644.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 121.00 | 3 389.00 | | 3 121.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 964.00 | 1 625.00 | | 1 964.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85.00 | 9 992.00 | | 85.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 827.00 | | | 14 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 912.00 | 9 992.00 | | 14 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 060.00 | 17.00 | | 3 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 356.00 | 8 504.00 | | 356.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 577.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 416.00 | 14 098.00 | | 3 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 496.00 | -4 106.00 | | 11 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 754.00 | 675.00 | | 72 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 697 238.00 | 2 493 280.00 | | 2 697 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 523 174.00 | 2 245 359.00 | | 2 523 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 064.00 | 247 921.00 | | 174 064.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 359.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 280.00 | | 18 554.00 | 537 280.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 126.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 211.00 | 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 334.00 | 554 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 123.00 | 481 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 106.00 | | | 73 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 784.00 | | 18 466.00 | 463 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 391.00 | | 88.00 | 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 139.00 | 33 588.00 | 978.00 | 352 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 431.00 | 33 588.00 | 978.00 | 347 431.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 077.00 | 9 000.00 | 25 077.00 | 25 077.00 |
6N Sur stocks et en cours | 60 375.00 | 52 940.00 | 60 375.00 | 60 375.00 |
6T Sur comptes clients | 42 264.00 | 661.00 | 2 310.00 | 42 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 639.00 | 53 601.00 | 62 685.00 | 102 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 716.00 | 62 601.00 | 87 762.00 | 127 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 601.00 | 72 934.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 827.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 696.00 | 198 696.00 | | 198 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 436.00 | 31 436.00 | | 31 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 189.00 | 42 189.00 | | 42 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 757.00 | 25 757.00 | | 25 757.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
UX Autres créances clients | 142 787.00 | 142 787.00 | | 142 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 217.00 | 44 217.00 | | 44 217.00 |
VB T. V. A. | 12 909.00 | 12 909.00 | | 12 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
VI Groupe et associés | 98 798.00 | 98 798.00 | | 98 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 677.00 | | | 18 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 741.00 | 44 741.00 | | 44 741.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 560.00 | 23 560.00 | | 23 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 795.00 | 244 611.00 | 184.00 | 244 795.00 |
VW T.V.A. | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 656.00 | 421 656.00 | | 421 656.00 |