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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 933.00 | 12 933.00 | 28 000.00 | 40 933.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 811.00 | 21 761.00 | 50.00 | 21 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 880.00 | 42 855.00 | 9 024.00 | 51 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 419.00 | 77 550.00 | 109 868.00 | 187 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BT Marchandises | 14 596.00 | | 14 596.00 | 14 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 518.00 | | 15 518.00 | 15 518.00 |
BZ Autres créances | 7 611.00 | | 7 611.00 | 7 611.00 |
CF Disponibilités | 14 614.00 | | 14 614.00 | 14 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 907.00 | | 56 907.00 | 56 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 326.00 | 77 550.00 | 166 776.00 | 244 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 91 682.00 | | | 91 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
DL TOTAL (I) | 106 931.00 | | | 106 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 439.00 | | | 8 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268.00 | | | 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 501.00 | | | 33 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 432.00 | | | 17 432.00 |
EA Autres dettes | 202.00 | | | 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 844.00 | | | 59 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 776.00 | | | 166 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 856.00 | | | 53 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 833.00 | | | 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 318 824.00 | | 318 824.00 | 318 824.00 |
FG Production vendue services | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 338.00 | | 322 338.00 | 322 338.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 302.00 | |
GE Autres charges | | | 3 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 556.00 | | | 9 556.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 183.00 | | | 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183.00 | | | 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 691.00 | | | 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 788.00 | | | 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -605.00 | | | -605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 736.00 | | | 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 884.00 | | | 325 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 020.00 | | | 319 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 086.00 | | 8 332.00 | 179 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 933.00 | | | 110 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 358.00 | | 8 332.00 | 65 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 248.00 | 2 302.00 | | 75 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 933.00 | | | 12 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 314.00 | 2 302.00 | | 62 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 016.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 501.00 | 33 501.00 | | 33 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
UX Autres créances clients | 15 518.00 | 15 518.00 | | 15 518.00 |
VB T. V. A. | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 606.00 | 1 617.00 | 5 988.00 | 7 606.00 |
VI Groupe et associés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 793.00 | | | 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 330.00 | 24 536.00 | 2 794.00 | 27 330.00 |
VW T.V.A. | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 844.00 | 53 856.00 | 5 988.00 | 59 844.00 |