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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 710.00 | 2 709.00 | 1.00 | 2 710.00 |
AP Constructions | 157 890.00 | 151 940.00 | 5 950.00 | 157 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 709.00 | 114 045.00 | 664.00 | 114 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 905 756.00 | 677 445.00 | 228 311.00 | 905 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 412.00 | | 13 412.00 | 13 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 476.00 | 946 139.00 | 248 338.00 | 1 194 476.00 |
BT Marchandises | 313 989.00 | | 313 989.00 | 313 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 254.00 | 4 795.00 | 70 459.00 | 75 254.00 |
BZ Autres créances | 113 257.00 | | 113 257.00 | 113 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 401.00 | | 31 401.00 | 31 401.00 |
CF Disponibilités | 53 843.00 | | 53 843.00 | 53 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 593.00 | | 21 593.00 | 21 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 338.00 | 4 795.00 | 604 543.00 | 609 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 815.00 | 950 934.00 | 852 881.00 | 1 803 815.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 412.00 | | | 13 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 59.00 | 1 773.00 | | 59.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 270.00 | 30 786.00 | | 42 270.00 |
DL TOTAL (I) | 86 329.00 | 76 559.00 | | 86 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 427.00 | 422 228.00 | | 355 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 463.00 | 88 779.00 | | 85 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 281.00 | 180 695.00 | | 179 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 022.00 | 117 476.00 | | 95 022.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 031.00 | 50 710.00 | | 51 031.00 |
EA Autres dettes | 329.00 | 283.00 | | 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 552.00 | 860 171.00 | | 766 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 881.00 | 936 730.00 | | 852 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 098.00 | 860 171.00 | | 481 098.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 802 724.00 | -66.00 | 3 802 658.00 | 3 802 724.00 |
FG Production vendue services | 46 597.00 | 17 138.00 | 63 735.00 | 46 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 849 321.00 | 17 072.00 | 3 866 393.00 | 3 849 321.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 879 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 088 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 839 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 769.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 770.00 | 7 876.00 | | 15 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 209.00 | 6 980.00 | | 5 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 979.00 | 14 856.00 | | 20 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 259.00 | 12 202.00 | | 17 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 259.00 | 12 202.00 | | 17 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 720.00 | 2 654.00 | | 3 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 381.00 | -5 754.00 | | -3 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 907 503.00 | 3 899 042.00 | | 3 907 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 865 233.00 | 3 868 256.00 | | 3 865 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 270.00 | 30 786.00 | | 42 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 185 776.00 | | 8 700.00 | 1 185 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 194 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 178 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 169 654.00 | | 8 700.00 | 1 169 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 412.00 | | | 13 412.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 880 061.00 | 66 077.00 | | 880 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 678.00 | 31.00 | | 2 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 877 384.00 | 66 046.00 | | 877 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 281.00 | 179 281.00 | | 179 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 142.00 | 25 142.00 | | 25 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 897.00 | 42 897.00 | | 42 897.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 031.00 | 51 031.00 | | 51 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 412.00 | 13 412.00 | | 13 412.00 |
UX Autres créances clients | 69 487.00 | 69 487.00 | | 69 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
VB T. V. A. | 21 571.00 | 21 571.00 | | 21 571.00 |
VC Groupe et associés | 23 466.00 | 23 466.00 | | 23 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 146.00 | 68 692.00 | 285 454.00 | 354 146.00 |
VI Groupe et associés | 85 463.00 | 85 463.00 | | 85 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 660.00 | | | 66 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 925.00 | 15 925.00 | | 15 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 144.00 | 68 144.00 | | 68 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 593.00 | 21 593.00 | | 21 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 517.00 | 223 517.00 | | 223 517.00 |
VW T.V.A. | 11 057.00 | 11 057.00 | | 11 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 552.00 | 481 098.00 | 285 454.00 | 766 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 447.00 | 20 247.00 | | 30 447.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 878.00 | 8 155.00 | | 8 878.00 |
ST Autres comptes | 171 747.00 | 162 181.00 | | 171 747.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 627.00 | 92 199.00 | | 85 627.00 |
YT Sous‐traitance | 20 812.00 | 21 293.00 | | 20 812.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 071.00 | 8 403.00 | | 8 071.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 518.00 | 28 650.00 | | 38 518.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 488 326.00 | 486 695.00 | | 488 326.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 484 618.00 | 465 510.00 | | 484 618.00 |
ZE Dividendes | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 362 064.00 | 358 828.00 | | 362 064.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |