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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 456.00 | 59 241.00 | 63 214.00 | 122 456.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 547.00 | 59 332.00 | 63 214.00 | 122 547.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 098.00 | 240.00 | 21 858.00 | 22 098.00 |
072 Créances – Autres | 7 403.00 | | 7 403.00 | 7 403.00 |
084 Disponibilités | 16 201.00 | | 16 201.00 | 16 201.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 418.00 | 240.00 | 48 178.00 | 48 418.00 |
110 Total général Actif | 170 965.00 | 59 572.00 | 111 392.00 | 170 965.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 714.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 790.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 042.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 350.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 036.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 822.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 106.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 184.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 042.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 392.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 358.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 523.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 187 618.00 | 166 555.00 | | 187 618.00 |
230 Autres produits | 6 754.00 | 6 067.00 | | 6 754.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 372.00 | 172 622.00 | | 194 372.00 |
242 Autres charges externes. | 66 243.00 | 55 548.00 | | 66 243.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 089.00 | 2 908.00 | | 3 089.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 798.00 | 67 384.00 | | 76 798.00 |
252 Charges sociales | 27 336.00 | 22 050.00 | | 27 336.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 841.00 | 7 666.00 | | 9 841.00 |
262 Autres charges | 5 095.00 | 13 224.00 | | 5 095.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 401.00 | 168 781.00 | | 188 401.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 971.00 | 3 842.00 | | 5 971.00 |
290 Produits exceptionnels | 52.00 | 9 540.00 | | 52.00 |
294 Charges financières | 836.00 | 492.00 | | 836.00 |
300 Charges exceptionnelles | 146.00 | 9 681.00 | | 146.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 042.00 | 3 209.00 | | 5 042.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 10 702.00 | | | 10 702.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 660.00 | | | 128 660.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 358.00 | | | 13 358.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 471.00 | | | 19 471.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 19 471.00 | | | 19 471.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 524.00 | | | 37 524.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 375.00 | | | 11 375.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |