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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 816.00 | 574.00 | 242.00 | 816.00 |
AP Constructions | 20 850.00 | 18 244.00 | 2 606.00 | 20 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 863.00 | 179 841.00 | 64 023.00 | 243 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 366.00 | 144 533.00 | 52 833.00 | 197 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 666.00 | | 5 666.00 | 5 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 577.00 | 343 192.00 | 125 385.00 | 468 577.00 |
BT Marchandises | 134 385.00 | | 134 385.00 | 134 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 98 845.00 | | 98 845.00 | 98 845.00 |
BZ Autres créances | 8 971.00 | | 8 971.00 | 8 971.00 |
CF Disponibilités | 4 547.00 | | 4 547.00 | 4 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 207.00 | | 10 207.00 | 10 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 954.00 | | 256 954.00 | 256 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 530.00 | 343 192.00 | 382 339.00 | 725 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 165 566.00 | 114 261.00 | | 165 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 440.00 | 51 305.00 | | 41 440.00 |
DL TOTAL (I) | 226 806.00 | 185 366.00 | | 226 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 218.00 | 92 058.00 | | 65 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 716.00 | 21 990.00 | | 1 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 648.00 | 56 090.00 | | 46 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 679.00 | 51 115.00 | | 41 679.00 |
EA Autres dettes | 271.00 | | | 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 533.00 | 221 253.00 | | 155 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 339.00 | 406 619.00 | | 382 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 755.00 | 164 633.00 | | 124 755.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 296 372.00 | | 296 372.00 | 296 372.00 |
FG Production vendue services | 163 151.00 | | 163 151.00 | 163 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 524.00 | | 459 524.00 | 459 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 732.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 196.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 935.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 935.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 1 770.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 1 771.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 7 164.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 972.00 | 9 222.00 | | 10 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 550.00 | 638 201.00 | | 459 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 110.00 | 586 896.00 | | 418 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 440.00 | 51 305.00 | | 41 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 276.00 | | 3 854.00 | 538 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 553.00 | 468 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 922.00 | 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 631.00 | 462 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 857.00 | | 3 854.00 | 528 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 012.00 | 41 732.00 | 73 553.00 | 375 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 292.00 | 204.00 | 2 922.00 | 3 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 720.00 | 41 528.00 | 70 631.00 | 371 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 648.00 | 46 648.00 | | 46 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 574.00 | 24 574.00 | | 24 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 666.00 | | 5 666.00 | 5 666.00 |
UX Autres créances clients | 98 845.00 | 98 845.00 | | 98 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 218.00 | 34 440.00 | 30 778.00 | 65 218.00 |
VI Groupe et associés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 825.00 | | | 26 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 688.00 | 118 022.00 | 5 666.00 | 123 688.00 |
VW T.V.A. | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 533.00 | 124 755.00 | 30 778.00 | 155 533.00 |