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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 807.00 | 4 698.00 | 15 109.00 | 19 807.00 |
AP Constructions | 265 752.00 | 192 294.00 | 73 458.00 | 265 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 446.00 | 158 236.00 | 11 210.00 | 169 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 537.00 | 67 975.00 | 6 562.00 | 74 537.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 7.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 592.00 | 423 203.00 | 106 389.00 | 529 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 145.00 | | 75 145.00 | 75 145.00 |
BP En cours de production de services | 19 975.00 | | 19 975.00 | 19 975.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 803.00 | | 20 803.00 | 20 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 853.00 | | 320 853.00 | 320 853.00 |
BZ Autres créances | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
CF Disponibilités | 193 297.00 | | 193 297.00 | 193 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 341.00 | | 7 341.00 | 7 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 401.00 | | 642 401.00 | 642 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 993.00 | 423 203.00 | 748 790.00 | 1 171 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
DG Autres réserves | 251 923.00 | | | 251 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 602.00 | | | 67 602.00 |
DL TOTAL (I) | 428 825.00 | | | 428 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 073.00 | | | 15 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 698.00 | | | 42 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 636.00 | | | 143 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 559.00 | | | 118 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 965.00 | | | 319 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 790.00 | | | 748 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 211.00 | | | 314 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 525.00 | | 9 067.00 | 520 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 529 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 529 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 475.00 | | 9 067.00 | 520 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 438.00 | 16 765.00 | | 406 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 438.00 | 16 765.00 | | 406 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 636.00 | 143 636.00 | | 143 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 760.00 | 45 760.00 | | 45 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 618.00 | 26 618.00 | | 26 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 450.00 | 13 450.00 | | 13 450.00 |
UX Autres créances clients | 320 853.00 | 320 853.00 | | 320 853.00 |
VB T. V. A. | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 073.00 | 9 319.00 | 5 754.00 | 15 073.00 |
VI Groupe et associés | 42 698.00 | 42 698.00 | | 42 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 076.00 | | | 12 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 181.00 | 333 181.00 | | 333 181.00 |
VW T.V.A. | 26 804.00 | 26 804.00 | | 26 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 965.00 | 314 211.00 | 5 754.00 | 319 965.00 |