| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 599.00 | 58 871.00 | 728.00 | 59 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 864.00 | 63 027.00 | 4 837.00 | 67 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 025.00 | 123 110.00 | 14 914.00 | 138 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 333.00 | 18 012.00 | 105 321.00 | 123 333.00 |
BZ Autres créances | 30 092.00 | | 30 092.00 | 30 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
CF Disponibilités | 118 324.00 | | 118 324.00 | 118 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 061.00 | | 11 061.00 | 11 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 307.00 | 18 012.00 | 275 295.00 | 293 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 332.00 | 141 122.00 | 290 209.00 | 431 332.00 |
CU Autres participations | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 39 190.00 | | | 39 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 661.00 | | | 11 661.00 |
DL TOTAL (I) | 75 098.00 | | | 75 098.00 |
DP Provisions pour risques | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 435.00 | | | 9 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 235.00 | | | 12 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 837.00 | | | 22 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 008.00 | | | 48 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 617.00 | | | 114 617.00 |
EA Autres dettes | 10 664.00 | | | 10 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 877.00 | | | 202 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 209.00 | | | 290 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 877.00 | | | 202 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 709.00 | | 256 709.00 | 256 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 709.00 | | 256 709.00 | 256 709.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 147.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 843.00 | |
GE Autres charges | | | 10 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 217.00 | | | 318 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 631.00 | | | 312 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 059.00 | | 336.00 | 150 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 370.00 | 138 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 163.00 | 1 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 207.00 | 127 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 669.00 | | | 138 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 014.00 | | 336.00 | 9 014.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 333.00 | 2 147.00 | 12 370.00 | 133 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 376.00 | | 1 163.00 | 2 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 958.00 | 2 147.00 | 11 207.00 | 130 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 391.00 | 844.00 | | 11 391.00 |
6T Sur comptes clients | 27 499.00 | | 9 487.00 | 27 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 499.00 | | 9 487.00 | 27 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 890.00 | 844.00 | 9 487.00 | 38 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 843.00 | 9 487.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 008.00 | 48 008.00 | | 48 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 573.00 | 45 573.00 | | 45 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 705.00 | 37 705.00 | | 37 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 664.00 | 10 664.00 | | 10 664.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
UX Autres créances clients | 98 734.00 | | | 98 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 599.00 | | | 24 599.00 |
VB T. V. A. | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
VI Groupe et associés | 22 837.00 | 22 837.00 | | 22 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 914.00 | | | 18 914.00 |
VP Divers | 995.00 | | | 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 061.00 | | | 11 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 596.00 | 171 596.00 | | 171 596.00 |
VW T.V.A. | 25 086.00 | 25 086.00 | | 25 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 877.00 | 202 877.00 | | 202 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 869.00 | | | 11 869.00 |
ST Autres comptes | 36 903.00 | | | 36 903.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 273.00 | | | 41 273.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 410.00 | | | 65 410.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 894.00 | | | 94 894.00 |