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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 658.00 | 131 494.00 | 48 163.00 | 179 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 683 105.00 | 382 985.00 | 300 120.00 | 683 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 763.00 | 516 480.00 | 348 283.00 | 864 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 900.00 | | 27 900.00 | 27 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 332.00 | | 12 332.00 | 12 332.00 |
BZ Autres créances | 121 844.00 | | 121 844.00 | 121 844.00 |
CF Disponibilités | 1 136 299.00 | | 1 136 299.00 | 1 136 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 133.00 | | 8 133.00 | 8 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 305.00 | | 1 307 305.00 | 1 307 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 172 068.00 | 516 480.00 | 1 655 588.00 | 2 172 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 116.00 | 144 870.00 | | 8 116.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | | 181 154.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 162.00 | 132 092.00 | | 188 162.00 |
DL TOTAL (I) | 240 278.00 | 502 115.00 | | 240 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 629.00 | 638 727.00 | | 610 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 009.00 | 150 009.00 | | 150 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 735.00 | 202 964.00 | | 396 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 938.00 | 245 415.00 | | 256 938.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 415 310.00 | 1 238 114.00 | | 1 415 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 588.00 | 1 740 229.00 | | 1 655 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 602.00 | | 89 435.00 | 781 602.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 274.00 | 864 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 274.00 | 862 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779 602.00 | | 89 435.00 | 779 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 536.00 | 80 217.00 | 6 274.00 | 442 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 536.00 | 80 217.00 | 6 274.00 | 440 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 735.00 | 396 735.00 | | 396 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 791.00 | 138 791.00 | | 138 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 229.00 | 84 229.00 | | 84 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 332.00 | 12 332.00 | | 12 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VB T. V. A. | 67 122.00 | 67 122.00 | | 67 122.00 |
VC Groupe et associés | 35 694.00 | 35 694.00 | | 35 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 610 629.00 | 28 961.00 | 81 668.00 | 610 629.00 |
VI Groupe et associés | 150 009.00 | 150 009.00 | | 150 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 693.00 | | | 28 693.00 |
VP Divers | 8 799.00 | 8 799.00 | | 8 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 446.00 | 13 446.00 | | 13 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 310.00 | 142 310.00 | | 142 310.00 |
VW T.V.A. | 20 472.00 | 20 472.00 | | 20 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 415 310.00 | 833 642.00 | 81 668.00 | 1 415 310.00 |