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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 320 301.00 | 192 532.00 | 127 768.00 | 320 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 288 798.00 | 950 944.00 | 337 854.00 | 1 288 798.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 357 392.00 | | 357 392.00 | 357 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 873.00 | | 33 873.00 | 33 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 841 363.00 | 2 489 476.00 | 1 351 887.00 | 3 841 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789 157.00 | 86 099.00 | 703 058.00 | 789 157.00 |
BZ Autres créances | 3 145 661.00 | 548 693.00 | 2 596 967.00 | 3 145 661.00 |
CF Disponibilités | 2 482 045.00 | | 2 482 045.00 | 2 482 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 081.00 | | 153 081.00 | 153 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 569 944.00 | 634 792.00 | 5 935 151.00 | 6 569 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 411 307.00 | 3 124 269.00 | 7 287 038.00 | 10 411 307.00 |
CU Autres participations | 1 814 000.00 | 1 346 000.00 | 468 000.00 | 1 814 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 432 250.00 | 432 250.00 | | 432 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
DG Autres réserves | 3 489 071.00 | 3 457 926.00 | | 3 489 071.00 |
DH Report à nouveau | | 88 375.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516 075.00 | 582 769.00 | | 516 075.00 |
DL TOTAL (I) | 4 484 146.00 | 4 608 071.00 | | 4 484 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 766 882.00 | 284 875.00 | | 1 766 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 895.00 | 1 002 952.00 | | 337 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 100.00 | 123 584.00 | | 161 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 592.00 | 377 512.00 | | 527 592.00 |
EA Autres dettes | 9 422.00 | 84 313.00 | | 9 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 802 893.00 | 1 873 236.00 | | 2 802 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 287 038.00 | 6 481 307.00 | | 7 287 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 985 134.00 | | 954 051.00 | 3 985 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 509 158.00 | 2 205 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 097 823.00 | 3 841 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 81 641.00 | 347 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 507 024.00 | 1 288 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 591.00 | | 75 351.00 | 353 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 274 513.00 | | 521 308.00 | 1 274 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 357 031.00 | | 357 392.00 | 2 357 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 167 716.00 | 186 547.00 | 210 787.00 | 1 167 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239 041.00 | 31 683.00 | 78 191.00 | 239 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 928 676.00 | 154 864.00 | 132 596.00 | 928 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 719.00 | 59 380.00 | | 26 719.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 493 345.00 | 58 475.00 | 3 127.00 | 493 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 866 064.00 | 117 855.00 | 3 127.00 | 1 866 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 866 064.00 | 117 855.00 | 3 127.00 | 1 866 064.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 100.00 | 161 100.00 | | 161 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 971.00 | 190 971.00 | | 190 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 262.00 | 101 262.00 | | 101 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 905.00 | 66 905.00 | | 66 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 422.00 | 9 422.00 | | 9 422.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 357 392.00 | | 357 392.00 | 357 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 873.00 | | 33 873.00 | 33 873.00 |
UX Autres créances clients | 789 157.00 | 789 157.00 | | 789 157.00 |
VB T. V. A. | 13 517.00 | 13 517.00 | | 13 517.00 |
VC Groupe et associés | 2 457 418.00 | 2 457 418.00 | | 2 457 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 149.00 | 48 149.00 | | 48 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 718 733.00 | 1 669 512.00 | 49 221.00 | 1 718 733.00 |
VI Groupe et associés | 337 895.00 | 337 895.00 | | 337 895.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 997.00 | 14 997.00 | | 14 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 671 920.00 | 671 920.00 | | 671 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 081.00 | 153 081.00 | | 153 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 479 164.00 | 4 087 899.00 | 391 265.00 | 4 479 164.00 |
VW T.V.A. | 153 458.00 | 153 458.00 | | 153 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 802 893.00 | 2 753 671.00 | 49 221.00 | 2 802 893.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |