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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 103 553.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 174 082.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 166 338.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 68 092.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 98 838.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 074 182.00 | |
BT Marchandises | | | 424 038.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 13 524.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 744 452.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 458 100.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 247 951.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 057 630.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 97 614.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 5 043 310.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 7 117 492.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 463 279.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 200.00 | 301 200.00 | | 301 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 120.00 | 30 120.00 | | 30 120.00 |
DG Autres réserves | 83 640.00 | 83 640.00 | | 83 640.00 |
DH Report à nouveau | 1 498 631.00 | 1 857 529.00 | | 1 498 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 125.00 | 41 102.00 | | 367 125.00 |
DL TOTAL (I) | 2 280 715.00 | 2 313 590.00 | | 2 280 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 116 736.00 | 1 495 036.00 | | 1 116 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 643.00 | 6 772.00 | | 343 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 487 443.00 | 1 602 928.00 | | 1 487 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 196 232.00 | 963 418.00 | | 1 196 232.00 |
EA Autres dettes | 419 799.00 | 113 438.00 | | 419 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 272 924.00 | 132 438.00 | | 272 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 836 776.00 | 4 314 031.00 | | 4 836 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 117 492.00 | 6 627 621.00 | | 7 117 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 233.00 | 216 345.00 | | 65 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 153 093.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 218 916.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 372 009.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 466 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 730 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 595 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 574 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 357 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 864.00 | |
GE Autres charges | | | 23 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 963 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 502 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 046.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 792.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 723.00 | 74 653.00 | | 723.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 723.00 | 74 853.00 | | 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 704.00 | 34 601.00 | | 7 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 704.00 | 34 601.00 | | 7 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 981.00 | 40 252.00 | | -6 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 514.00 | | | 98 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 470 740.00 | 5 927 414.00 | | 6 470 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 103 615.00 | 5 886 313.00 | | 6 103 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 125.00 | 41 102.00 | | 367 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 912 122.00 | | 642 023.00 | 3 912 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 599.00 | 630 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 699.00 | 4 526 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800.00 | 81 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 300.00 | 3 815 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 809.00 | | | 81 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 200 919.00 | | 618 609.00 | 3 200 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 629 394.00 | | 23 414.00 | 629 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 099 981.00 | 357 383.00 | 5 100.00 | 2 099 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 809.00 | | 800.00 | 81 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 018 172.00 | 357 383.00 | 4 300.00 | 2 018 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 116 736.00 | 566 287.00 | 550 449.00 | 1 116 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 487 443.00 | 1 487 443.00 | | 1 487 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 959 673.00 | 1 959 673.00 | | 1 959 673.00 |
8L Produits constatés d’avance | 272 924.00 | 272 924.00 | | 272 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166 930.00 | | 166 930.00 | 166 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 310 452.00 | 3 310 452.00 | | 3 310 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 614.00 | 97 614.00 | | 97 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 574 996.00 | 3 408 066.00 | 166 930.00 | 3 574 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 836 776.00 | 4 286 327.00 | 550 449.00 | 4 836 776.00 |