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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 723 204.00 | | 723 204.00 | 723 204.00 |
AP Constructions | 1 088 180.00 | 596 147.00 | 492 032.00 | 1 088 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 299.00 | 11 299.00 | | 11 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 051.00 | 231 121.00 | 13 929.00 | 245 051.00 |
AV Immobilisations en cours | 92 013.00 | | 92 013.00 | 92 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 940 647.00 | 838 568.00 | 5 102 079.00 | 5 940 647.00 |
BZ Autres créances | 716 939.00 | | 716 939.00 | 716 939.00 |
CF Disponibilités | 86 446.00 | | 86 446.00 | 86 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 090.00 | | 805 090.00 | 805 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 745 738.00 | 838 568.00 | 5 907 169.00 | 6 745 738.00 |
CU Autres participations | 3 780 899.00 | | 3 780 899.00 | 3 780 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 2 906 943.00 | 2 708 859.00 | | 2 906 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551 248.00 | 348 083.00 | | 551 248.00 |
DL TOTAL (I) | 3 500 115.00 | 3 098 866.00 | | 3 500 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 807 123.00 | 1 007 895.00 | | 807 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 905.00 | 242 922.00 | | 242 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 414.00 | 38 980.00 | | 15 414.00 |
EA Autres dettes | 1 327 159.00 | 1 187 159.00 | | 1 327 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 407 054.00 | 2 480 559.00 | | 2 407 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 907 169.00 | 5 579 426.00 | | 5 907 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 857.00 | | 189 857.00 | 189 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 857.00 | | 189 857.00 | 189 857.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 292.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 219 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 720.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | 720.00 | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 324.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 324.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 000.00 | 396.00 | | 60 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -171 213.00 | -31 659.00 | | -171 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 808.00 | 442 328.00 | | 499 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -51 440.00 | 94 245.00 | | -51 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 551 248.00 | 348 083.00 | | 551 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 521 362.00 | | 1 340 503.00 | 5 521 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 792 000.00 | 3 780 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 921 217.00 | 5 940 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 963.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 254.00 | 2 159 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 744 500.00 | | 540 503.00 | 1 744 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 772 899.00 | | 800 000.00 | 3 772 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 919 493.00 | 48 292.00 | 129 218.00 | 919 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 915 530.00 | 48 292.00 | 125 254.00 | 915 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 241 906.00 | | 241 906.00 | 241 906.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 327 159.00 | 5 351.00 | 1 321 808.00 | 1 327 159.00 |
VB T. V. A. | 344.00 | | | 344.00 |
VC Groupe et associés | 94 369.00 | | | 94 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 807 123.00 | 185 397.00 | 621 726.00 | 807 123.00 |
VI Groupe et associés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 492.00 | | | 200 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 132.00 | | | 69 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 113.00 | 14 113.00 | | 14 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 553 093.00 | | | 553 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 644.00 | 368 644.00 | 350 000.00 | 718 644.00 |
VW T.V.A. | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 396 204.00 | 210 763.00 | | 2 396 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |