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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 806.00 | 341 570.00 | 133 236.00 | 474 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 870.00 | 36 458.00 | 92 412.00 | 128 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 060.00 | | 12 060.00 | 12 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 212.00 | 381 573.00 | 295 639.00 | 677 212.00 |
BT Marchandises | 72 200.00 | | 72 200.00 | 72 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 206.00 | | 49 206.00 | 49 206.00 |
BZ Autres créances | 52 550.00 | | 52 550.00 | 52 550.00 |
CF Disponibilités | 103 637.00 | | 103 637.00 | 103 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 180.00 | | 280 180.00 | 280 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 392.00 | 381 573.00 | 575 819.00 | 957 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 290 000.00 | 280 000.00 | | 290 000.00 |
DH Report à nouveau | 841.00 | 3 948.00 | | 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 271.00 | 6 892.00 | | -11 271.00 |
DL TOTAL (I) | 321 493.00 | 332 764.00 | | 321 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 586.00 | 116 779.00 | | 111 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 780.00 | 2 973.00 | | 2 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 119.00 | 81 111.00 | | 66 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 840.00 | 92 537.00 | | 73 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 325.00 | 293 400.00 | | 254 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 819.00 | 626 164.00 | | 575 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 374.00 | 201 379.00 | | 178 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 574.00 | | 117 051.00 | 695 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 12 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 412.00 | 677 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 312.00 | 603 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 476.00 | | | 61 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 938.00 | | 117 051.00 | 620 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 160.00 | | | 13 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 687.00 | 88 198.00 | 134 312.00 | 427 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 267.00 | 279.00 | | 3 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 420.00 | 87 920.00 | 134 312.00 | 424 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 119.00 | 66 119.00 | | 66 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 840.00 | 73 840.00 | | 73 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 060.00 | | 12 060.00 | 12 060.00 |
UX Autres créances clients | 49 206.00 | 49 206.00 | | 49 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 568.00 | 28 617.00 | 75 951.00 | 104 568.00 |
VI Groupe et associés | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 211.00 | | | 27 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 550.00 | 52 550.00 | | 52 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 403.00 | 104 343.00 | 12 060.00 | 116 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 325.00 | 178 374.00 | 75 951.00 | 254 325.00 |