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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 591.00 | 38 296.00 | 296.00 | 38 591.00 |
AH Fonds commercial | 179 128.00 | | 179 128.00 | 179 128.00 |
AP Constructions | 309 261.00 | 248 838.00 | 60 423.00 | 309 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 073 270.00 | 965 339.00 | 107 932.00 | 1 073 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 422 752.00 | 1 088 702.00 | 334 050.00 | 1 422 752.00 |
BF Prêts | 178 154.00 | | 178 154.00 | 178 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 547.00 | | 12 547.00 | 12 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 213 703.00 | 2 341 175.00 | 872 528.00 | 3 213 703.00 |
BT Marchandises | 8 049 492.00 | 522 373.00 | 7 527 119.00 | 8 049 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 780 973.00 | 40 608.00 | 8 740 365.00 | 8 780 973.00 |
BZ Autres créances | 8 093 941.00 | | 8 093 941.00 | 8 093 941.00 |
CF Disponibilités | 465 618.00 | | 465 618.00 | 465 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 528.00 | | 69 528.00 | 69 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 459 552.00 | 562 981.00 | 24 896 571.00 | 25 459 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 673 255.00 | 2 904 156.00 | 25 769 099.00 | 28 673 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 738 815.00 | | | 738 815.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 667.00 | | | 66 667.00 |
DG Autres réserves | 272 685.00 | | | 272 685.00 |
DH Report à nouveau | 1 274 740.00 | | | 1 274 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 658 242.00 | | | 658 242.00 |
DL TOTAL (I) | 3 011 148.00 | | | 3 011 148.00 |
DP Provisions pour risques | 1 282 492.00 | | | 1 282 492.00 |
DQ Provisions pour charges | 480 577.00 | | | 480 577.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 763 069.00 | | | 1 763 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 607 119.00 | | | 1 607 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 021 471.00 | | | 2 021 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 540.00 | | | 20 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 917 336.00 | | | 6 917 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 447 807.00 | | | 4 447 807.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 498 000.00 | | | 498 000.00 |
EA Autres dettes | 5 313 693.00 | | | 5 313 693.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 168 917.00 | | | 168 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 994 882.00 | | | 20 994 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 769 099.00 | | | 25 769 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 773 027.00 | | | 20 773 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 201 843.00 | | | 1 201 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 440 259.00 | | 38 440 259.00 | 38 440 259.00 |
FG Production vendue services | 6 401 008.00 | | 6 401 008.00 | 6 401 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 841 266.00 | | 44 841 266.00 | 44 841 266.00 |
FN Production immobilisée | | | 485.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 993 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 846 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 877 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 804 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -574 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 542 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 381 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 217 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 562 981.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 763 069.00 | |
GE Autres charges | | | 1 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 466 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -619 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 180.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 904 887.00 | |
GN Différences positives de change | | | 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 942 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 645.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 851 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 162 910.00 | | | 162 910.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 643 889.00 | | | 643 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 643 889.00 | | | 643 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 029.00 | | | 17 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 245.00 | | | 200 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 274.00 | | | 217 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 426 615.00 | | | 426 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 433 391.00 | | | 47 433 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 775 149.00 | | | 46 775 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 658 242.00 | | | 658 242.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 773.00 | | | 36 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 859 986.00 | | 456 763.00 | 2 859 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 842.00 | 190 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 169.00 | 3 213 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 327.00 | 2 805 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 451.00 | | 15 268.00 | 202 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 447 076.00 | | 441 486.00 | 2 447 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 459.00 | | | 210 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 090 763.00 | 251 652.00 | 1 242.00 | 2 090 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 390.00 | 15 908.00 | | 22 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 068 374.00 | 235 747.00 | 1 242.00 | 2 068 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 535 298.00 | 1 763 069.00 | 535 298.00 | 535 298.00 |
6N Sur stocks et en cours | 282 429.00 | 522 373.00 | 282 429.00 | 282 429.00 |
6T Sur comptes clients | 12 531.00 | 40 608.00 | 12 531.00 | 12 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 294 960.00 | 562 981.00 | 294 960.00 | 294 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 830 258.00 | 2 326 050.00 | 830 258.00 | 830 258.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 917 336.00 | 6 917 336.00 | | 6 917 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 380 275.00 | 380 275.00 | | 380 275.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 498 000.00 | 498 000.00 | | 498 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 313 693.00 | 5 313 693.00 | | 5 313 693.00 |
8L Produits constatés d’avance | 168 917.00 | 168 917.00 | | 168 917.00 |
UP Prêts | 178 154.00 | | 178 154.00 | 178 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 547.00 | | 12 547.00 | 12 547.00 |
UX Autres créances clients | 8 755 877.00 | 6 755 877.00 | | 8 755 877.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 930.00 | 41 630.00 | | 41 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 722.00 | | 18 722.00 | 18 722.00 |
VB T. V. A. | 806 996.00 | 806 998.00 | | 806 996.00 |
VC Groupe et associés | 6 052 579.00 | 6 052 579.00 | | 6 052 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 201 843.00 | 1 201 643.00 | | 1 201 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 276.00 | 203 962.00 | 201 315.00 | 405 276.00 |
VI Groupe et associés | 2 021 471.00 | 2 021 471.00 | | 2 021 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 202.00 | 130 202.00 | | 130 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 472.00 | 143 472.00 | | 143 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 813 859.00 | 813 869.00 | | 813 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 528.00 | 69 528.00 | | 69 528.00 |
VW T.V.A. | 3 701 613.00 | 3 701 613.00 | | 3 701 613.00 |