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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 209.00 | 35 441.00 | 67 768.00 | 103 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 549.00 | 43 244.00 | 23 305.00 | 66 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 261.00 | 78 685.00 | 95 576.00 | 174 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 64 922.00 | | 64 922.00 | 64 922.00 |
BZ Autres créances | 629 051.00 | | 629 051.00 | 629 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 202 500.00 | | 1 202 500.00 | 1 202 500.00 |
CF Disponibilités | 370 725.00 | | 370 725.00 | 370 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 268 782.00 | | 2 268 782.00 | 2 268 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 443 044.00 | 78 685.00 | 2 364 359.00 | 2 443 044.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
CU Autres participations | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 095.00 | 1 967.00 | | 2 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 466.00 | 12 127.00 | | 13 466.00 |
DL TOTAL (I) | 23 945.00 | 22 479.00 | | 23 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 172.00 | 172.00 | | 10 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 281 252.00 | 2 226 928.00 | | 2 281 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 869.00 | 37 409.00 | | 42 869.00 |
EA Autres dettes | 6 121.00 | 6 730.00 | | 6 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 340 414.00 | 2 271 239.00 | | 2 340 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 364 359.00 | 2 293 718.00 | | 2 364 359.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 172.00 | | | 10 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 754.00 | | 10 507.00 | 163 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 758.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 566.00 | | 10 192.00 | 159 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 188.00 | | 315.00 | 4 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 461.00 | 22 224.00 | | 56 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 461.00 | 22 224.00 | | 56 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 281 252.00 | 2 281 252.00 | | 2 281 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 876.00 | 15 876.00 | | 15 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
UX Autres créances clients | 64 922.00 | 64 922.00 | | 64 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VB T. V. A. | 392 424.00 | 392 424.00 | | 392 424.00 |
VI Groupe et associés | 10 172.00 | 10 172.00 | | 10 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 455.00 | 235 455.00 | | 235 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 736.00 | 699 736.00 | | 699 736.00 |
VW T.V.A. | 14 384.00 | 14 384.00 | | 14 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 340 414.00 | 2 340 414.00 | | 2 340 414.00 |