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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 255.00 | 13 255.00 | | 13 255.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 32 059.00 | 30 944.00 | 1 115.00 | 32 059.00 |
AP Constructions | 40 401.00 | 34 699.00 | 5 702.00 | 40 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 524.00 | 187 571.00 | 11 952.00 | 199 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 408.00 | 307 986.00 | 47 422.00 | 355 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 211.00 | 574 454.00 | 120 757.00 | 695 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 207.00 | | 28 207.00 | 28 207.00 |
BN En cours de production de biens | 73 395.00 | | 73 395.00 | 73 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 260 906.00 | 15 212.00 | 1 245 693.00 | 1 260 906.00 |
BZ Autres créances | 278 352.00 | | 278 352.00 | 278 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 898 476.00 | | 898 476.00 | 898 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 799.00 | | 33 799.00 | 33 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 600 956.00 | 15 212.00 | 2 585 744.00 | 2 600 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 296 168.00 | 589 667.00 | 2 706 501.00 | 3 296 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 500.00 | 122 500.00 | | 122 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 251.00 | 12 251.00 | | 12 251.00 |
DG Autres réserves | 1 053 824.00 | 887 486.00 | | 1 053 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 926.00 | 166 338.00 | | 411 926.00 |
DL TOTAL (I) | 1 600 501.00 | 1 188 574.00 | | 1 600 501.00 |
DP Provisions pour risques | 12 259.00 | 12 259.00 | | 12 259.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 259.00 | 12 259.00 | | 12 259.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 884.00 | 13 860.00 | | 7 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 361.00 | 1 209.00 | | 13 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 393.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 414.00 | 707 637.00 | | 559 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 095.00 | 427 126.00 | | 487 095.00 |
EA Autres dettes | 25 987.00 | 6 591.00 | | 25 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 020.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 093 741.00 | 1 184 836.00 | | 1 093 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 706 501.00 | 2 385 669.00 | | 2 706 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 092 538.00 | 1 170 976.00 | | 1 092 538.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 361.00 | | | 13 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 501.00 | | 10 827.00 | 739 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 118.00 | 695 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 205.00 | 58 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 913.00 | 627 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 194.00 | | | 62 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 476.00 | | 10 827.00 | 668 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 831.00 | | | 8 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 513.00 | 20 332.00 | 67 391.00 | 621 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 377.00 | 1 082.00 | 3 205.00 | 15 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 136.00 | 19 250.00 | 64 186.00 | 606 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 259.00 | | | 12 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 259.00 | | | 12 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 414.00 | 559 414.00 | | 559 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 487 095.00 | 487 095.00 | | 487 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 348.00 | 39 348.00 | | 39 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
UX Autres créances clients | 278 352.00 | 278 352.00 | | 278 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 884.00 | 6 681.00 | 1 203.00 | 7 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 260 906.00 | 1 260 906.00 | | 1 260 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 799.00 | 33 799.00 | | 33 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 579 181.00 | 1 573 056.00 | 6 125.00 | 1 579 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 741.00 | 1 092 538.00 | 1 203.00 | 1 093 741.00 |