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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 928.00 | 19 619.00 | 27 309.00 | 46 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 607.00 | 31 272.00 | 22 335.00 | 53 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 398.00 | 55 449.00 | 87 949.00 | 143 398.00 |
BN En cours de production de biens | 161 858.00 | | 161 858.00 | 161 858.00 |
BT Marchandises | 136 338.00 | 49 444.00 | 86 894.00 | 136 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 169 861.00 | | 169 861.00 | 169 861.00 |
BZ Autres créances | 85 436.00 | | 85 436.00 | 85 436.00 |
CF Disponibilités | 380 163.00 | | 380 163.00 | 380 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 158.00 | 49 444.00 | 886 714.00 | 936 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 556.00 | 104 893.00 | 974 663.00 | 1 079 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 212 364.00 | 172 283.00 | | 212 364.00 |
DH Report à nouveau | | -58 108.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 244.00 | 98 189.00 | | 8 244.00 |
DL TOTAL (I) | 237 108.00 | 228 864.00 | | 237 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 354.00 | 164 351.00 | | 130 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 926.00 | 13 730.00 | | 19 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 403 665.00 | 327 344.00 | | 403 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 628.00 | 122 228.00 | | 79 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 981.00 | 102 845.00 | | 103 981.00 |
EA Autres dettes | | 8 887.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 737 555.00 | 739 385.00 | | 737 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 663.00 | 968 249.00 | | 974 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 333.00 | 130 333.00 | | 96 333.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 926.00 | | | 19 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 998.00 | | 16 400.00 | 126 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 090.00 | | | 37 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 602.00 | | 16 400.00 | 86 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 962.00 | 12 487.00 | | 42 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 872.00 | 12 487.00 | | 40 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 628.00 | 79 628.00 | | 79 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 981.00 | 103 981.00 | | 103 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 926.00 | 19 926.00 | | 19 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
UX Autres créances clients | 169 861.00 | 169 861.00 | | 169 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 354.00 | 34 021.00 | 96 333.00 | 130 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 436.00 | 85 436.00 | | 85 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 005.00 | 257 799.00 | 3 206.00 | 261 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 890.00 | 237 557.00 | 96 333.00 | 333 890.00 |