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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 70 517.00 | 50 929.00 | 19 588.00 | 70 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 275.00 | 875.00 | 1 400.00 | 2 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 501.00 | 51 803.00 | 1 000 698.00 | 1 052 501.00 |
BZ Autres créances | 448 302.00 | | 448 302.00 | 448 302.00 |
CF Disponibilités | 76 741.00 | | 76 741.00 | 76 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 586.00 | | 525 586.00 | 525 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 088.00 | 51 803.00 | 1 526 284.00 | 1 578 088.00 |
CU Autres participations | 979 710.00 | | 979 710.00 | 979 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 495 140.00 | 383 306.00 | | 495 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 946.00 | 111 834.00 | | 19 946.00 |
DL TOTAL (I) | 523 470.00 | 503 525.00 | | 523 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 297.00 | 86 406.00 | | 69 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 052.00 | 484 030.00 | | 476 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 027.00 | 8 342.00 | | 6 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 632.00 | 6 520.00 | | 12 632.00 |
EA Autres dettes | 438 806.00 | 438 806.00 | | 438 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 814.00 | 1 024 104.00 | | 1 002 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 284.00 | 1 527 629.00 | | 1 526 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 950 872.00 | 955 020.00 | | 950 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 670.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 98 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 98 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 406.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 222.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 931.00 | 5 628.00 | | 1 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 931.00 | 92 872.00 | | -1 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 406.00 | -1 762.00 | | -4 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 848.00 | 150 485.00 | | 40 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 902.00 | 38 651.00 | | 20 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 946.00 | 111 834.00 | | 19 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 294.00 | | 1 208.00 | 1 051 294.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 517.00 | | | 70 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 979 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 052 501.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 70 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 067.00 | | 1 208.00 | 1 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 979 710.00 | | | 979 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 133.00 | 14 670.00 | | 37 133.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 825.00 | 14 103.00 | | 36 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308.00 | 566.00 | | 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 297.00 | 17 355.00 | 51 942.00 | 69 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 297.00 | 17 355.00 | 51 942.00 | 69 297.00 |