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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 066.00 | 8 866.00 | 200.00 | 9 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 433.00 | 68 237.00 | 1 196.00 | 69 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 133.00 | 307 494.00 | 46 639.00 | 354 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 632.00 | 384 596.00 | 48 036.00 | 432 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 661.00 | | 151 661.00 | 151 661.00 |
BN En cours de production de biens | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 036.00 | 25 089.00 | 416 947.00 | 442 036.00 |
BZ Autres créances | 233 413.00 | | 233 413.00 | 233 413.00 |
CF Disponibilités | 63 872.00 | | 63 872.00 | 63 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 996.00 | | 31 996.00 | 31 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 978.00 | 25 089.00 | 922 890.00 | 947 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 610.00 | 409 685.00 | 970 925.00 | 1 380 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 233 850.00 | 233 850.00 | | 233 850.00 |
DH Report à nouveau | -5 639.00 | -34 785.00 | | -5 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 316.00 | 119 146.00 | | -165 316.00 |
DL TOTAL (I) | 168 496.00 | 423 811.00 | | 168 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 876.00 | 92 375.00 | | 15 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 150.00 | 150.00 | | 350 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 952.00 | 378 105.00 | | 285 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 862.00 | 199 793.00 | | 142 862.00 |
EA Autres dettes | 7 589.00 | 6 510.00 | | 7 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 430.00 | 676 932.00 | | 802 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 925.00 | 1 100 744.00 | | 970 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 404.00 | 661 535.00 | | 797 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 831 848.00 | | 1 831 848.00 | 1 831 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 831 848.00 | | 1 831 848.00 | 1 831 848.00 |
FM Production stockée | | | 6 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 927 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 532 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 924 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 087 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 312.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 601.00 | | | 10 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 312.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 521.00 | 6 600.00 | | 3 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 521.00 | 6 600.00 | | 3 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 521.00 | -5 289.00 | | -3 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 927 069.00 | 2 989 734.00 | | 1 927 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 092 385.00 | 2 870 588.00 | | 2 092 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 316.00 | 119 146.00 | | -165 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 876.00 | | 7 756.00 | 424 876.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 066.00 | | | 9 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 810.00 | | 7 756.00 | 415 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 758.00 | 26 839.00 | | 357 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 445.00 | 421.00 | | 8 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 313.00 | 26 418.00 | | 349 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 131.00 | | 12 042.00 | 37 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 131.00 | | 12 042.00 | 37 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 131.00 | | 12 042.00 | 37 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 042.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 952.00 | 285 952.00 | | 285 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 745.00 | 21 745.00 | | 21 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 669.00 | 38 669.00 | | 38 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
UX Autres créances clients | 404 211.00 | 404 211.00 | | 404 211.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 825.00 | 37 825.00 | | 37 825.00 |
VB T. V. A. | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 398.00 | 10 372.00 | 5 026.00 | 15 398.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 238.00 | | | 10 238.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 245.00 | 218 245.00 | | 218 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 996.00 | 31 996.00 | | 31 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 445.00 | 707 445.00 | | 707 445.00 |
VW T.V.A. | 78 674.00 | 78 674.00 | | 78 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 430.00 | 797 404.00 | 5 026.00 | 802 430.00 |