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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 681.00 | 28 681.00 | | 28 681.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 239.00 | 45 505.00 | 734.00 | 46 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 825.00 | | 7 825.00 | 7 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 907.00 | 74 186.00 | 49 721.00 | 123 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 856.00 | | 11 856.00 | 11 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 852.00 | | 8 852.00 | 8 852.00 |
BZ Autres créances | 6 589.00 | | 6 589.00 | 6 589.00 |
CF Disponibilités | 1 105 840.00 | | 1 105 840.00 | 1 105 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 385.00 | | 1 133 385.00 | 1 133 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 293.00 | 74 186.00 | 1 183 106.00 | 1 257 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 715 379.00 | 802 444.00 | | 715 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 062.00 | 56 934.00 | | 133 062.00 |
DL TOTAL (I) | 914 441.00 | 925 379.00 | | 914 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 477.00 | 28 072.00 | | 45 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 834.00 | 59 184.00 | | 167 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 353.00 | 39 560.00 | | 55 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 665.00 | 126 816.00 | | 268 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 106.00 | 1 052 196.00 | | 1 183 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 665.00 | 126 816.00 | | 268 665.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 477.00 | | | 45 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 682 588.00 | | 682 588.00 | 682 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 682 588.00 | | 682 588.00 | 682 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 633.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 581.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 633.00 | 9 952.00 | | 8 633.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 715.00 | 30 198.00 | | 1 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 933.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 933.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 933.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 863.00 | 15 258.00 | | 44 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 221.00 | 680 018.00 | | 691 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 159.00 | 623 084.00 | | 558 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 062.00 | 56 934.00 | | 133 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 907.00 | | | 123 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 842.00 | | | 69 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 239.00 | | | 46 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 605.00 | 581.00 | | 73 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 681.00 | | | 28 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 924.00 | 581.00 | | 44 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 834.00 | 167 834.00 | | 167 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 627.00 | 13 627.00 | | 13 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 604.00 | 29 604.00 | | 29 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
UX Autres créances clients | 8 852.00 | 8 852.00 | | 8 852.00 |
VB T. V. A. | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
VI Groupe et associés | 45 477.00 | 45 477.00 | | 45 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 513.00 | 23 513.00 | | 23 513.00 |
VW T.V.A. | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 665.00 | 268 665.00 | | 268 665.00 |