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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 58 333.00 | | 58 333.00 | 58 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 920.00 | 41 198.00 | 2 723.00 | 43 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 279 978.00 | 523 056.00 | 756 922.00 | 1 279 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 382 404.00 | 564 254.00 | 818 150.00 | 1 382 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
BT Marchandises | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 556.00 | | 12 556.00 | 12 556.00 |
BZ Autres créances | 13 362.00 | | 13 362.00 | 13 362.00 |
CF Disponibilités | 62 787.00 | | 62 787.00 | 62 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 262.00 | | 93 262.00 | 93 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 666.00 | 564 254.00 | 911 412.00 | 1 475 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
DG Autres réserves | 184 069.00 | 222 426.00 | | 184 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 535.00 | -38 357.00 | | 243 535.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 000.00 | 36 000.00 | | 24 000.00 |
DL TOTAL (I) | 460 659.00 | 229 125.00 | | 460 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 451.00 | 520 735.00 | | 216 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 773.00 | 8 545.00 | | 12 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 056.00 | 64 454.00 | | 61 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 850.00 | 81 833.00 | | 87 850.00 |
EA Autres dettes | 72 623.00 | 71 197.00 | | 72 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 753.00 | 746 765.00 | | 450 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 412.00 | 975 890.00 | | 911 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 980.00 | 738 220.00 | | 225 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 307 367.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 379 958.00 | | 8 101.00 | 1 379 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 655.00 | 1 382 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 600.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 055.00 | 1 382 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 376 186.00 | | 8 101.00 | 1 376 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172.00 | | | 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 822.00 | 99 087.00 | 5 655.00 | 470 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 222.00 | 99 087.00 | 2 055.00 | 467 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 056.00 | 61 056.00 | | 61 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 473.00 | 47 473.00 | | 47 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 318.00 | 30 318.00 | | 30 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 623.00 | 72 623.00 | | 72 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 12 556.00 | 12 556.00 | | 12 556.00 |
VB T. V. A. | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 451.00 | 4 451.00 | 212 000.00 | 216 451.00 |
VP Divers | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 327.00 | 28 327.00 | | 28 327.00 |
VW T.V.A. | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 980.00 | 225 980.00 | 212 000.00 | 437 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 241.00 | 4 638.00 | | 4 241.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 617.00 | 47 919.00 | | 64 617.00 |
ST Autres comptes | 86 907.00 | 83 000.00 | | 86 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 348.00 | 102 183.00 | | 109 348.00 |
YT Sous‐traitance | 362.00 | | | 362.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 063.00 | 9 647.00 | | 7 063.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 304.00 | 14 285.00 | | 11 304.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 529.00 | 66 570.00 | | 80 529.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 115.00 | 24 757.00 | | 26 115.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 233.00 | 233 102.00 | | 261 233.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |