| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
AH Fonds commercial | 87 902.00 | 87 902.00 | | 87 902.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 535.00 | 76.00 | 4 459.00 | 4 535.00 |
AN Terrains | 31 353.00 | | 31 353.00 | 31 353.00 |
AP Constructions | 237 751.00 | 228 280.00 | 9 471.00 | 237 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 959.00 | 187 284.00 | 2 674.00 | 189 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 900.00 | 38 992.00 | 10 909.00 | 49 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 400.00 | | 62 400.00 | 62 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 387.00 | 549 121.00 | 121 266.00 | 670 387.00 |
BN En cours de production de biens | 1 529 340.00 | | 1 529 340.00 | 1 529 340.00 |
BT Marchandises | 480 418.00 | | 480 418.00 | 480 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 155 608.00 | | 4 155 608.00 | 4 155 608.00 |
BZ Autres créances | 68 101.00 | | 68 101.00 | 68 101.00 |
CF Disponibilités | 1 833 742.00 | | 1 833 742.00 | 1 833 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 069 584.00 | | 8 069 584.00 | 8 069 584.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 350 628.00 | | 350 628.00 | 350 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 090 599.00 | 549 121.00 | 8 541 477.00 | 9 090 599.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 130 220.00 | 1 130 220.00 | | 1 130 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 848 456.00 | 848 456.00 | | 848 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | -339 857.00 | -574 990.00 | | -339 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 622.00 | 235 132.00 | | 246 622.00 |
DL TOTAL (I) | 1 903 441.00 | 1 656 819.00 | | 1 903 441.00 |
DP Provisions pour risques | 419 628.00 | 30 000.00 | | 419 628.00 |
DQ Provisions pour charges | 102 921.00 | 13 973.00 | | 102 921.00 |
DR TOTAL (IV) | 522 549.00 | 43 973.00 | | 522 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 255 633.00 | 60.00 | | 5 255 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 844.00 | 5 363 773.00 | | 516 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 398.00 | 307 134.00 | | 241 398.00 |
EA Autres dettes | 101 613.00 | 65 110.00 | | 101 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 115 488.00 | 5 736 077.00 | | 6 115 488.00 |
ED (V) | | 38 971.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 541 477.00 | 7 475 840.00 | | 8 541 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 346 502.00 | 1 843 829.00 | 30 190 331.00 | 28 346 502.00 |
FG Production vendue services | 250.00 | 3 684.00 | 3 934.00 | 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 346 752.00 | 1 847 513.00 | 30 194 265.00 | 28 346 752.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 113 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 358 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 397 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -197 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 449.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 158 100.00 | |
GE Autres charges | | | 44 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 652 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 706 641.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 085.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 68 758.00 | |
GN Différences positives de change | | | 95 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 085.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 350 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 802.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 132 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -383 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 083.00 | | | 31 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 083.00 | | | 31 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 079.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 948.00 | 20 000.00 | | 12 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 948.00 | 23 079.00 | | 12 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 135.00 | -23 079.00 | | 18 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 809.00 | 113 986.00 | | 94 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 391 168.00 | 29 734 191.00 | | 30 391 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 144 546.00 | 29 499 058.00 | | 30 144 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 622.00 | 235 132.00 | | 246 622.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 788.00 | 1 794.00 | | 1 788.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 691.00 | | 45 165.00 | 662 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 469.00 | 670 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 469.00 | 508 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 490.00 | | 4 535.00 | 94 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 601.00 | | 2 830.00 | 543 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 600.00 | | 37 800.00 | 24 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 291.00 | 13 449.00 | 24 521.00 | 472 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 588.00 | 76.00 | | 6 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 704.00 | 13 373.00 | 24 521.00 | 465 704.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 973.00 | 508 728.00 | 29 988.00 | 43 973.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 87 902.00 | | | 87 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 902.00 | | | 87 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 875.00 | 508 728.00 | 29 988.00 | 131 875.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158 100.00 | 29 981.00 | |
UG ‐ Financières | | 350 628.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 844.00 | 516 844.00 | | 516 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 964.00 | 81 964.00 | | 81 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 799.00 | 54 799.00 | | 54 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 613.00 | 101 613.00 | | 101 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 400.00 | | 62 400.00 | 62 400.00 |
UX Autres créances clients | 4 155 608.00 | 4 155 608.00 | | 4 155 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 38 520.00 | 38 520.00 | | 38 520.00 |
VI Groupe et associés | 5 255 633.00 | 5 255 633.00 | | 5 255 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 177.00 | 19 177.00 | | 19 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 424.00 | 28 424.00 | | 28 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 304.00 | 10 304.00 | | 10 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 288 484.00 | 4 226 084.00 | 62 400.00 | 4 288 484.00 |
VW T.V.A. | 76 210.00 | 76 210.00 | | 76 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 115 488.00 | 6 115 488.00 | | 6 115 488.00 |