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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 196.00 | 22 505.00 | 13 691.00 | 36 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 603.00 | 26 027.00 | 14 575.00 | 40 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 662 274.00 | | 8 662 274.00 | 8 662 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 629 377.00 | | 3 629 377.00 | 3 629 377.00 |
BZ Autres créances | 536 245.00 | | 536 245.00 | 536 245.00 |
CF Disponibilités | 7 197 816.00 | | 7 197 816.00 | 7 197 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 576 010.00 | | 576 010.00 | 576 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 601 723.00 | | 20 601 723.00 | 20 601 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 642 325.00 | 26 027.00 | 20 616 298.00 | 20 642 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 2 031 906.00 | | | 2 031 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 599.00 | | | 507 599.00 |
DL TOTAL (I) | 2 874 892.00 | | | 2 874 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 701 895.00 | | | 15 701 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 149.00 | | | 16 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 547 346.00 | | | 1 547 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 590.00 | | | 213 590.00 |
EA Autres dettes | 155 232.00 | | | 155 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 635 592.00 | | | 17 635 592.00 |
ED (V) | 105 814.00 | | | 105 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 616 298.00 | | | 20 616 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 635 592.00 | | | 17 635 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 750 403.00 | 16 210 643.00 | 32 961 046.00 | 16 750 403.00 |
FG Production vendue services | 325.00 | 68 460.00 | 68 785.00 | 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 750 728.00 | 16 279 103.00 | 33 029 831.00 | 16 750 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 103 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 735 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 900.00 | |
GE Autres charges | | | 36 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 257 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 846 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 198.00 | |
GN Différences positives de change | | | 68 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 352.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 55 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 773 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 265 413.00 | | | 265 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 175 389.00 | | | 33 175 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 667 790.00 | | | 32 667 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 507 599.00 | | | 507 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 984.00 | 7 900.00 | 857.00 | 18 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 379.00 | | 857.00 | 4 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 605.00 | 7 900.00 | | 14 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 80.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 80.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 701 895.00 | 15 701 895.00 | | 15 701 895.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 547 346.00 | 1 547 346.00 | | 1 547 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 232.00 | 155 232.00 | | 155 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213 590.00 | 213 590.00 | | 213 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 742 516.00 | 4 741 632.00 | 884.00 | 4 742 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 619 442.00 | 17 619 442.00 | | 17 619 442.00 |