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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
AH Fonds commercial | 38 417.00 | | 38 417.00 | 38 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 267.00 | 28 588.00 | 679.00 | 29 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 366.00 | 101 501.00 | 17 865.00 | 119 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 041.00 | | 6 041.00 | 6 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 965.00 | 131 947.00 | 63 018.00 | 194 965.00 |
BT Marchandises | 155 057.00 | 5 000.00 | 150 057.00 | 155 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 271.00 | | 11 271.00 | 11 271.00 |
BZ Autres créances | 12 556.00 | | 12 556.00 | 12 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 103 064.00 | | 103 064.00 | 103 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 948.00 | 5 000.00 | 276 948.00 | 281 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 913.00 | 136 947.00 | 339 966.00 | 476 913.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 2 500.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 118 093.00 | 107 863.00 | | 118 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 800.00 | 13 731.00 | | 800.00 |
DL TOTAL (I) | 184 893.00 | 184 093.00 | | 184 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 870.00 | 11 294.00 | | 12 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 729.00 | 28 609.00 | | 82 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 473.00 | 62 681.00 | | 59 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 072.00 | 102 585.00 | | 155 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 966.00 | 286 678.00 | | 339 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 184.00 | 98 899.00 | | 149 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 132.00 | | 8 833.00 | 186 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 275.00 | | | 40 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 800.00 | | 8 833.00 | 139 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 110.00 | 9 838.00 | | 122 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 251.00 | 9 838.00 | | 120 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 000.00 | 5 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000.00 | 5 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | 5 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 729.00 | 82 729.00 | | 82 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 217.00 | 36 217.00 | | 36 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
UX Autres créances clients | 11 271.00 | | | 11 271.00 |
VB T. V. A. | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 870.00 | 6 982.00 | 5 888.00 | 12 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 868.00 | 23 827.00 | 6 041.00 | 29 868.00 |
VW T.V.A. | 14 399.00 | 14 399.00 | | 14 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 072.00 | 149 184.00 | 5 888.00 | 155 072.00 |