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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 640.00 | 32 640.00 | | 32 640.00 |
AH Fonds commercial | 480 807.00 | | 480 807.00 | 480 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 649.00 | 51 045.00 | 142 604.00 | 193 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 142.00 | | 28 142.00 | 28 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 237.00 | 83 685.00 | 651 552.00 | 735 237.00 |
BP En cours de production de services | 25 649.00 | | 25 649.00 | 25 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 415 971.00 | | 1 415 971.00 | 1 415 971.00 |
BZ Autres créances | 333 983.00 | | 333 983.00 | 333 983.00 |
CF Disponibilités | 260 069.00 | | 260 069.00 | 260 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 041 446.00 | | 2 041 446.00 | 2 041 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 776 683.00 | 83 685.00 | 2 692 998.00 | 2 776 683.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 142.00 | | | 28 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 077.00 | 13 077.00 | | 13 077.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 739 592.00 | 1 393 403.00 | | 1 739 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 348.00 | 346 189.00 | | 266 348.00 |
DL TOTAL (I) | 2 141 017.00 | 1 874 669.00 | | 2 141 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 23.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 551.00 | 87 532.00 | | 122 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 044.00 | 381 291.00 | | 429 044.00 |
EA Autres dettes | 361.00 | | | 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 981.00 | 468 846.00 | | 551 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 692 998.00 | 2 343 515.00 | | 2 692 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 981.00 | 468 846.00 | | 551 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 429.00 | | 159 479.00 | 588 429.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 802.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 802.00 | 28 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 671.00 | 735 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 513 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 869.00 | 193 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 513 447.00 | | | 513 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 180.00 | | 131 338.00 | 66 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 802.00 | | 28 142.00 | 8 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 422.00 | 25 887.00 | 1 624.00 | 59 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 090.00 | 550.00 | | 32 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 332.00 | 25 338.00 | 1 624.00 | 27 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 551.00 | 122 551.00 | | 122 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 856.00 | 35 856.00 | | 35 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 639.00 | 117 639.00 | | 117 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 142.00 | 28 142.00 | | 28 142.00 |
UX Autres créances clients | 1 415 971.00 | 1 415 971.00 | | 1 415 971.00 |
VB T. V. A. | 19 354.00 | 19 354.00 | | 19 354.00 |
VC Groupe et associés | 307 011.00 | 307 011.00 | | 307 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 252.00 | 12 252.00 | | 12 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 783 869.00 | 1 783 869.00 | | 1 783 869.00 |
VW T.V.A. | 263 297.00 | 263 297.00 | | 263 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 981.00 | 551 981.00 | | 551 981.00 |