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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 493.00 | 137 856.00 | 47 637.00 | 185 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 608.00 | | 13 608.00 | 13 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 531.00 | 139 233.00 | 61 298.00 | 200 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 227.00 | 22 859.00 | 251 368.00 | 274 227.00 |
BZ Autres créances | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CF Disponibilités | 20 154.00 | | 20 154.00 | 20 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 155.00 | | 6 155.00 | 6 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 345.00 | 22 859.00 | 282 486.00 | 305 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 876.00 | 162 092.00 | 343 783.00 | 505 876.00 |
CU Autres participations | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
DG Autres réserves | 137 726.00 | | | 137 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 876.00 | | | -41 876.00 |
DL TOTAL (I) | 106 122.00 | | | 106 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 303.00 | | | 44 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 100.00 | | | 157 100.00 |
EA Autres dettes | 28 652.00 | | | 28 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 661.00 | | | 237 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 783.00 | | | 343 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 661.00 | | | 237 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 393 915.00 | | 393 915.00 | 393 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 915.00 | | 393 915.00 | 393 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 859.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 244.00 | | | 397 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 120.00 | | | 439 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 876.00 | | | -41 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 531.00 | | | 200 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 871.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 871.00 | | | 186 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 661.00 | | | 13 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 283.00 | 950.00 | | 138 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 283.00 | 950.00 | | 138 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 22 859.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 859.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 859.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 859.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 303.00 | 44 303.00 | | 44 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 005.00 | 71 005.00 | | 71 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 783.00 | 19 783.00 | | 19 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 652.00 | 28 652.00 | | 28 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 608.00 | | 13 608.00 | 13 608.00 |
UX Autres créances clients | 182 791.00 | 182 791.00 | | 182 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 436.00 | 91 436.00 | | 91 436.00 |
VB T. V. A. | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
VI Groupe et associés | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 758.00 | 285 150.00 | 13 608.00 | 298 758.00 |
VW T.V.A. | 59 150.00 | 59 150.00 | | 59 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 661.00 | 237 661.00 | | 237 661.00 |