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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 3 049.00 | 35 063.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 502.00 | 50 390.00 | 38 112.00 | 88 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 255.00 | | 81 255.00 | 81 255.00 |
BZ Autres créances | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
CF Disponibilités | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 641.00 | | 83 641.00 | 83 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 143.00 | 50 390.00 | 121 753.00 | 172 143.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 24 474.00 | 24 474.00 | | 24 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -187 232.00 | -183 500.00 | | -187 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 314.00 | -3 732.00 | | -6 314.00 |
DL TOTAL (I) | -185 546.00 | -179 232.00 | | -185 546.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170.00 | 60.00 | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744.00 | 4 200.00 | | 744.00 |
EA Autres dettes | 298 000.00 | 288 000.00 | | 298 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 914.00 | 292 260.00 | | 298 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 753.00 | 121 413.00 | | 121 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 316.00 | 3 732.00 | | 6 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 314.00 | -3 732.00 | | -6 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 502.00 | | | 88 502.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 586.00 | | | 62 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 341.00 | | | 47 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 474.00 | | | 24 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VI Groupe et associés | 298 000.00 | 298 000.00 | | 298 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 914.00 | 298 914.00 | | 298 914.00 |