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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 664.00 | 512.00 | 152.00 | 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 821.00 | 3 610.00 | 3 211.00 | 6 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 108.00 | 42 586.00 | 65 521.00 | 108 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 994.00 | 46 709.00 | 71 285.00 | 117 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 149 193.00 | | 1 149 193.00 | 1 149 193.00 |
BZ Autres créances | 48 179.00 | | 48 179.00 | 48 179.00 |
CF Disponibilités | 789 652.00 | | 789 652.00 | 789 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 990 059.00 | | 1 990 059.00 | 1 990 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 108 053.00 | 46 709.00 | 2 061 344.00 | 2 108 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 425 656.00 | 193 193.00 | | 425 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 540 014.00 | 432 463.00 | | 540 014.00 |
DL TOTAL (I) | 974 055.00 | 634 041.00 | | 974 055.00 |
DP Provisions pour risques | 36 071.00 | 9 761.00 | | 36 071.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 071.00 | 9 761.00 | | 36 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 758.00 | | | 42 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 356.00 | 568 024.00 | | 607 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 304.00 | 214 304.00 | | 326 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 801.00 | 117 251.00 | | 74 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 219.00 | 899 579.00 | | 1 051 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 061 344.00 | 1 543 381.00 | | 2 061 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 051 219.00 | 899 579.00 | | 1 051 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 828 341.00 | | 3 828 341.00 | 3 828 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 828 341.00 | | 3 828 341.00 | 3 828 341.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 127.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 953 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 079 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 047 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 775 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 445.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 336.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 214 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 739 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 739 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 637.00 | 83 172.00 | | 85 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 730.00 | 148.00 | | 4 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 730.00 | 148.00 | | 4 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 645.00 | -148.00 | | 2 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 538.00 | 168 826.00 | | 202 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 961 367.00 | 2 748 671.00 | | 3 961 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 421 353.00 | 2 316 208.00 | | 3 421 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 540 014.00 | 432 463.00 | | 540 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 463.00 | 18 443.00 | 6 199.00 | 34 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 411.00 | 101.00 | | 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 053.00 | 18 342.00 | 6 199.00 | 34 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 761.00 | 27 336.00 | 1 026.00 | 9 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 761.00 | 27 336.00 | 1 026.00 | 9 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 356.00 | 607 356.00 | | 607 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 304.00 | 326 304.00 | | 326 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 758.00 | 42 758.00 | | 42 758.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 801.00 | 74 801.00 | | 74 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200 407.00 | 1 200 407.00 | | 1 200 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 202 809.00 | 1 200 407.00 | 2 402.00 | 1 202 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 219.00 | 1 051 219.00 | | 1 051 219.00 |