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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 146.00 | 19 146.00 | | 19 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 291.00 | 34 026.00 | 12 264.00 | 46 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 116.00 | 54 804.00 | 30 312.00 | 85 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 201.00 | | 67 201.00 | 67 201.00 |
BZ Autres créances | 196 375.00 | | 196 375.00 | 196 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CF Disponibilités | 134 688.00 | | 134 688.00 | 134 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 298.00 | | 403 298.00 | 403 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 414.00 | 54 804.00 | 433 610.00 | 488 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
DG Autres réserves | 92 621.00 | | | 92 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 482.00 | | | 51 482.00 |
DL TOTAL (I) | 163 244.00 | | | 163 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 959.00 | | | 69 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 757.00 | | | 130 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 732.00 | | | 32 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 363.00 | | | 33 363.00 |
EA Autres dettes | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 366.00 | | | 270 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 610.00 | | | 433 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 274.00 | | | 81 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 303.00 | | | 108 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 186.00 | 85 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | 19 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 586.00 | 65 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 232.00 | | | 20 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 024.00 | | | 88 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 584.00 | 6 897.00 | 21 677.00 | 69 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 954.00 | 277.00 | 600.00 | 1 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 630.00 | 6 620.00 | 21 077.00 | 67 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 732.00 | 32 732.00 | | 32 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
UX Autres créances clients | 67 201.00 | 67 201.00 | | 67 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 959.00 | 11 625.00 | 58 334.00 | 69 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 363.00 | 33 363.00 | | 33 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 376.00 | 196 376.00 | | 196 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 625.00 | 263 577.00 | 48.00 | 263 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 609.00 | 81 275.00 | 58 334.00 | 139 609.00 |