| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 071.00 | 5 071.00 | 1 000.00 | 6 071.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 434 000.00 | |
AP Constructions | 2 159 170.00 | 1 862 347.00 | 296 823.00 | 2 159 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 604.00 | 8 686.00 | 4 918.00 | 13 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 32 799 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 6 137 482.00 | 418.00 | 6 137 064.00 | 6 137 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 516 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 33 748 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 33 340 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 367 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 644 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 335 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 42 305 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 192 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 78 183 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 111 931 000.00 | |
CU Autres participations | 59 547 610.00 | 8 765 746.00 | 50 781 864.00 | 59 547 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 175 000.00 | 2 175 000.00 | | 2 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 217 500.00 | 217 500.00 | | 217 500.00 |
DG Autres réserves | 38 378 000.00 | 42 153 000.00 | | 38 378 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 444 520.00 | | | -1 444 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 926 771.00 | -1 444 520.00 | | 22 926 771.00 |
DK Provisions réglementées | 933 809.00 | 1 011 050.00 | | 933 809.00 |
DL TOTAL (I) | 69 181 000.00 | 40 553 000.00 | | 69 181 000.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 2 017 000.00 | | 90 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 207 220.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | 2 017 000.00 | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 510 402.00 | 3 807 104.00 | | 14 510 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 632 000.00 | 74 602 000.00 | | 37 632 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 812 000.00 | 34 986 000.00 | | 2 812 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 781 314.00 | 756 224.00 | | 781 314.00 |
EA Autres dettes | 2 216 000.00 | 12 813 000.00 | | 2 216 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 660 000.00 | 122 401 000.00 | | 42 660 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 932 000.00 | 167 813 000.00 | | 111 932 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 650 738.00 | | | 650 738.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 28 628 000.00 | -3 775 000.00 | | 28 628 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | | 2 842 000.00 | | |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | | 2 842 000.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 323 215 000.00 | |
FG Production vendue services | 2 634 069.00 | | 2 634 069.00 | 2 634 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 323 215 000.00 | |
FM Production stockée | | | 1 460 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 675 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 587 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 590 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 941 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 247 713 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 835 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 379 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 574 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 593 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 835 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 243.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 930 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 011 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 103.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 157 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284 987.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 448 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 448 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 448 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 563 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 660 000.00 | | | 27 660 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 833 246.00 | 489 938.00 | | 46 833 246.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 466 215.00 | 2 000.00 | | 466 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 660 000.00 | | | 27 660 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 264 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 822 465.00 | 701 509.00 | | 22 822 465.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 753.00 | 288 973.00 | | 81 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 264 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 660 000.00 | -264 000.00 | | 27 660 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -980.00 | -320 058.00 | | -980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 615 410.00 | 11 451 803.00 | | 50 615 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 688 639.00 | 12 896 323.00 | | 27 688 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 926 771.00 | -1 444 520.00 | | 22 926 771.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 30 962 000.00 | -3 431 000.00 | | 30 962 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 30 962 000.00 | -3 431 000.00 | | 30 962 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 2 334 000.00 | 344 000.00 | | 2 334 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 28 628 000.00 | -3 774 000.00 | | 28 628 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 209 447.00 | | 18 330 926.00 | 85 209 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 757 273.00 | 66 115 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 767 182.00 | 68 773 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 345.00 | 6 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 564.00 | 2 652 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 416.00 | | | 13 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 632 999.00 | | 21 594.00 | 2 632 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 563 033.00 | | 18 309 331.00 | 82 563 033.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 011 642.00 | 182 928.00 | 9 909.00 | 2 011 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 416.00 | | 7 345.00 | 12 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 999 227.00 | 182 928.00 | 2 564.00 | 1 999 227.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 10 396.00 | | 9 978.00 | 10 396.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 011 050.00 | 81 753.00 | 158 995.00 | 1 011 050.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 303 220.00 | | 303 220.00 | 303 220.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 182 853.00 | 121 243.00 | 100 000.00 | 182 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 807 049.00 | 278 550.00 | 115 339.00 | 8 807 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 121 319.00 | 360 303.00 | 577 554.00 | 10 121 319.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 243.00 | 96 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 157 307.00 | 15 339.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 81 753.00 | 466 215.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 567 592.00 | 560 950.00 | 6 642.00 | 567 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 227.00 | 180 227.00 | | 180 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 403.00 | 83 403.00 | | 83 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 488 348.00 | 488 348.00 | | 488 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 455.00 | 192 455.00 | | 192 455.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 137 482.00 | 6 137 482.00 | | 6 137 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 075 471.00 | 1 075 471.00 | | 1 075 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 075 471.00 | 102 617.00 | | 1 075 471.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 488 348.00 | 488 348.00 | | 488 348.00 |
VB T. V. A. | 178 482.00 | 178 482.00 | | 178 482.00 |
VC Groupe et associés | 83 145.00 | 83 145.00 | | 83 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 402.00 | 10 402.00 | | 10 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 500 000.00 | 1 000 000.00 | 13 500 000.00 | 14 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 83 145.00 | 83 145.00 | | 83 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 082.00 | 31 082.00 | | 31 082.00 |
VW T.V.A. | 178 482.00 | 178 482.00 | | 178 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 315 136.00 | 2 808 494.00 | 13 506 642.00 | 16 315 136.00 |