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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 138.00 | 2 449.00 | 689.00 | 3 138.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 91 431.00 | 40 354.00 | 51 077.00 | 91 431.00 |
AP Constructions | 220 645.00 | 203 370.00 | 17 275.00 | 220 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 816 943.00 | 629 078.00 | 187 866.00 | 816 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 574.00 | 38 463.00 | 3 111.00 | 41 574.00 |
AV Immobilisations en cours | 174 538.00 | | 174 538.00 | 174 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 383 346.00 | 913 713.00 | 469 632.00 | 1 383 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 688.00 | | 179 688.00 | 179 688.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 70 565.00 | | 70 565.00 | 70 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 738.00 | 36 467.00 | 244 270.00 | 280 738.00 |
BZ Autres créances | 70 109.00 | | 70 109.00 | 70 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
CF Disponibilités | 37 427.00 | | 37 427.00 | 37 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 286.00 | | 19 286.00 | 19 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 464.00 | 36 467.00 | 682 996.00 | 719 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 102 809.00 | 950 181.00 | 1 152 629.00 | 2 102 809.00 |
CU Autres participations | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 335 559.00 | 357 307.00 | | 335 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 123.00 | 63 251.00 | | 50 123.00 |
DL TOTAL (I) | 425 281.00 | 460 159.00 | | 425 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 511.00 | 198 635.00 | | 427 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 891.00 | 38 624.00 | | 57 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 590.00 | 31 806.00 | | 116 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 715.00 | 111 728.00 | | 122 715.00 |
EA Autres dettes | 2 641.00 | 68.00 | | 2 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 347.00 | 380 862.00 | | 727 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 629.00 | 841 020.00 | | 1 152 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 971.00 | 204 077.00 | | 329 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 154 708.00 | | 228 638.00 | 1 154 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 383 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 345 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 802.00 | | 825.00 | 32 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 117 769.00 | | 227 363.00 | 1 117 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 137.00 | | 450.00 | 4 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 878 583.00 | 35 130.00 | | 878 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 313.00 | 136.00 | | 2 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 876 271.00 | 34 994.00 | | 876 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 417.00 | 1 050.00 | | 35 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 417.00 | 1 050.00 | | 35 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 417.00 | 1 050.00 | | 35 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 050.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 590.00 | 116 590.00 | | 116 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 405.00 | 35 405.00 | | 35 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 130.00 | 57 130.00 | | 57 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 726.00 | | | 726.00 |
UX Autres créances clients | 236 993.00 | | | 236 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 518.00 | | | 518.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 362.00 | | | 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 745.00 | | | 43 745.00 |
VB T. V. A. | 10 082.00 | | | 10 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 285.00 | 28 909.00 | 227 124.00 | 426 285.00 |
VI Groupe et associés | 57 891.00 | 57 891.00 | | 57 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 249 500.00 | | | 249 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 553.00 | | | 21 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 722.00 | | | 20 722.00 |
VP Divers | 16 854.00 | | | 16 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 387.00 | 26 387.00 | | 26 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 572.00 | | | 21 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 286.00 | | | 19 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 859.00 | 370 133.00 | 726.00 | 370 859.00 |
VW T.V.A. | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 347.00 | 329 971.00 | 227 124.00 | 727 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 196.00 | 7 656.00 | | 10 196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 890.00 | 11 912.00 | | 13 890.00 |
ST Autres comptes | 215 344.00 | 178 467.00 | | 215 344.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 234.00 | 6 250.00 | | 5 234.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 5 340.00 | 10 982.00 | | 5 340.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 5 761.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 279.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 746.00 | 686.00 | | 3 746.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 942.00 | 8 342.00 | | 13 942.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 292 134.00 | 296 381.00 | | 292 134.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 286.00 | | | 126 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 809.00 | 214 651.00 | | 239 809.00 |