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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 140.00 | 11 140.00 | | 11 140.00 |
AH Fonds commercial | 243 553.00 | | 243 553.00 | 243 553.00 |
AP Constructions | 144 555.00 | 142 078.00 | 2 477.00 | 144 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 256.00 | 38 712.00 | 5 544.00 | 44 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 813.00 | 249 036.00 | 62 777.00 | 311 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 056.00 | 440 966.00 | 320 091.00 | 761 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 803.00 | | 19 803.00 | 19 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 798.00 | 8 454.00 | 72 344.00 | 80 798.00 |
BZ Autres créances | 13 264.00 | | 13 264.00 | 13 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 513.00 | | 41 513.00 | 41 513.00 |
CF Disponibilités | 411 119.00 | | 411 119.00 | 411 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 677.00 | 8 454.00 | 561 223.00 | 569 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 733.00 | 449 419.00 | 881 314.00 | 1 330 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 324 709.00 | 362 576.00 | | 324 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 566.00 | 22 134.00 | | 94 566.00 |
DL TOTAL (I) | 459 975.00 | 425 410.00 | | 459 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 229.00 | 66 062.00 | | 56 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 163 813.00 | 106 229.00 | | 163 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 962.00 | 82 014.00 | | 97 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 797.00 | 99 472.00 | | 101 797.00 |
EA Autres dettes | 1 137.00 | 1 058.00 | | 1 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 589.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 421 338.00 | 363 824.00 | | 421 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 314.00 | 789 234.00 | | 881 314.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 400.00 | | | 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 610.00 | | | 761 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 553.00 | 761 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 553.00 | 500 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 693.00 | | | 254 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 177.00 | | | 501 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 369.00 | 25 150.00 | 553.00 | 416 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 140.00 | | | 11 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 229.00 | 25 150.00 | 553.00 | 405 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 454.00 | | | 8 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 454.00 | | | 8 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 454.00 | | | 8 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 962.00 | 97 962.00 | | 97 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 363.00 | 23 363.00 | | 23 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 034.00 | 47 034.00 | | 47 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 936.00 | 21 936.00 | | 21 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
UX Autres créances clients | 71 879.00 | 71 879.00 | | 71 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 919.00 | 8 919.00 | | 8 919.00 |
VB T. V. A. | 11 170.00 | 11 170.00 | | 11 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 135.00 | 9 888.00 | 40 273.00 | 56 135.00 |
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 807.00 | | | 9 807.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 559.00 | 102 559.00 | | 102 559.00 |
VW T.V.A. | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 525.00 | 211 278.00 | 40 273.00 | 257 525.00 |