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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
AN Terrains | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
AP Constructions | 601 088.00 | 601 088.00 | | 601 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 541.00 | 603 246.00 | 7 296.00 | 610 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 954.00 | | 57 954.00 | 57 954.00 |
BZ Autres créances | 353 825.00 | | 353 825.00 | 353 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 731 197.00 | | 1 731 197.00 | 1 731 197.00 |
CF Disponibilités | 421 252.00 | | 421 252.00 | 421 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 564 518.00 | | 2 564 518.00 | 2 564 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 175 060.00 | 603 246.00 | 2 571 814.00 | 3 175 060.00 |
CU Autres participations | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 1 925 652.00 | | | 1 925 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 412.00 | | | 106 412.00 |
DL TOTAL (I) | 2 529 990.00 | | | 2 529 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 708.00 | | | 8 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 272.00 | | | 15 272.00 |
EA Autres dettes | 14 973.00 | | | 14 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 823.00 | | | 41 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 571 814.00 | | | 2 571 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 823.00 | | | 41 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 940.00 | | 62 940.00 | 62 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 940.00 | | 62 940.00 | 62 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 938.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 933.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 920.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 166 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 517.00 | | | 9 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 517.00 | | | 9 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 018.00 | | | -3 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 370.00 | | | 36 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 046.00 | | | 261 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 634.00 | | | 154 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 412.00 | | | 106 412.00 |