| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 809.00 | 20 025.00 | 784.00 | 20 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 783.00 | 22 847.00 | 937.00 | 23 783.00 |
BT Marchandises | 16 677.00 | | 16 677.00 | 16 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 608.00 | 19 663.00 | 41 946.00 | 61 608.00 |
BZ Autres créances | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
CF Disponibilités | 126 117.00 | | 126 117.00 | 126 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 527.00 | 19 663.00 | 186 864.00 | 206 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 310.00 | 42 510.00 | 187 801.00 | 230 310.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 48 996.00 | | | 48 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
DL TOTAL (I) | 108 295.00 | | | 108 295.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | | | 70.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 333.00 | | | 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 481.00 | | | 20 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 303.00 | | | 54 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 505.00 | | | 79 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 801.00 | | | 187 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 505.00 | | | 79 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 521.00 | | 126 521.00 | 126 521.00 |
FG Production vendue services | 129 203.00 | | 129 203.00 | 129 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 723.00 | | 255 723.00 | 255 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 475.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 200.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56.00 | | | 56.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 759.00 | | | 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 262.00 | | | 259 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 963.00 | | | 254 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 633.00 | | | 24 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 849.00 | 23 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 849.00 | 23 631.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 480.00 | | | 24 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 282.00 | 1 414.00 | 849.00 | 22 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 282.00 | 1 414.00 | 849.00 | 22 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 1 200.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
6T Sur comptes clients | 19 640.00 | 475.00 | 452.00 | 19 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 640.00 | 475.00 | 452.00 | 19 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 840.00 | 475.00 | 1 652.00 | 20 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 586.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 481.00 | 20 481.00 | | 20 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 982.00 | 44 982.00 | | 44 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
UX Autres créances clients | 33 150.00 | | | 33 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 459.00 | | | 28 459.00 |
VB T. V. A. | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 733.00 | 35 274.00 | 28 459.00 | 63 733.00 |
VW T.V.A. | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 505.00 | 79 505.00 | | 79 505.00 |