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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 002.00 | | 60 002.00 | 60 002.00 |
BZ Autres créances | 37 365.00 | | 37 365.00 | 37 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 350 777.00 | | 350 777.00 | 350 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 157.00 | | 449 157.00 | 449 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 375.00 | | 449 375.00 | 449 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 164.00 | 209.00 | | 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 340.00 | 195 555.00 | | 90 340.00 |
DL TOTAL (I) | 420 505.00 | 525 764.00 | | 420 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 030.00 | 66 144.00 | | 18 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 840.00 | 21 945.00 | | 10 840.00 |
EA Autres dettes | | 8 915.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 28 870.00 | 97 005.00 | | 28 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 375.00 | 622 770.00 | | 449 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 886.00 | 97 005.00 | | 19 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 896.00 | | 252 896.00 | 252 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 896.00 | | 252 896.00 | 252 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 057.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 152.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 818.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 571.00 | 68 997.00 | | 32 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 047.00 | 528 438.00 | | 254 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 707.00 | 332 882.00 | | 163 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 340.00 | 195 555.00 | | 90 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 024.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 024.00 | 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 024.00 | 218.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 075.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 030.00 | 18 030.00 | | 18 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 505.00 | 1 521.00 | 8 984.00 | 10 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
UX Autres créances clients | 60 002.00 | 60 002.00 | | 60 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 906.00 | 36 906.00 | | 36 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 598.00 | 98 380.00 | 218.00 | 98 598.00 |
VW T.V.A. | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 870.00 | 19 886.00 | 8 984.00 | 28 870.00 |