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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
AP Constructions | 1 589 111.00 | 1 125 592.00 | 463 519.00 | 1 589 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 055.00 | 301 280.00 | 27 776.00 | 329 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 258 118.00 | 1 223 521.00 | 34 597.00 | 1 258 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 179 309.00 | 2 652 518.00 | 526 791.00 | 3 179 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 348.00 | | 29 348.00 | 29 348.00 |
BZ Autres créances | 9 118.00 | | 9 118.00 | 9 118.00 |
CF Disponibilités | 1 114 963.00 | | 1 114 963.00 | 1 114 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 242.00 | | 7 242.00 | 7 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 771.00 | | 1 178 771.00 | 1 178 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 358 080.00 | 2 652 518.00 | 1 705 562.00 | 4 358 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 061 145.00 | 1 059 039.00 | | 1 061 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 281.00 | 2 105.00 | | 286 281.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 586.00 | 2 265.00 | | 1 586.00 |
DL TOTAL (I) | 1 431 511.00 | 1 145 910.00 | | 1 431 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 712.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 083.00 | 110 247.00 | | 96 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 727.00 | 11 311.00 | | 8 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 025.00 | 59 492.00 | | 62 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 216.00 | 52 950.00 | | 107 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 051.00 | 243 711.00 | | 274 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 562.00 | 1 389 621.00 | | 1 705 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 168 267.00 | 11 042.00 | | 3 168 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 179 309.00 | | | 3 179 309.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 176 284.00 | | | 3 176 284.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 165 242.00 | 11 042.00 | | 3 165 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 553 605.00 | 98 913.00 | | 2 553 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 551 480.00 | 98 913.00 | | 2 551 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 025.00 | 62 025.00 | | 62 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 632.00 | 25 632.00 | | 25 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 380.00 | 28 380.00 | | 28 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 262.00 | 36 262.00 | | 36 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 29 348.00 | 29 348.00 | | 29 348.00 |
VB T. V. A. | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
VI Groupe et associés | 96 083.00 | 96 083.00 | | 96 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 713.00 | | | 9 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 609.00 | 45 709.00 | 900.00 | 46 609.00 |
VW T.V.A. | 9 821.00 | 9 821.00 | | 9 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 324.00 | 265 324.00 | | 265 324.00 |