| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 571.00 | 170 993.00 | 1 578.00 | 172 571.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
AP Constructions | 1 275 529.00 | 1 050 912.00 | 224 617.00 | 1 275 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 021 940.00 | 873 146.00 | 148 794.00 | 1 021 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 945.00 | 76 456.00 | 11 488.00 | 87 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 566 858.00 | 2 174 833.00 | 392 024.00 | 2 566 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 246.00 | | 147 246.00 | 147 246.00 |
BN En cours de production de biens | 1 062 981.00 | 57 996.00 | 1 004 985.00 | 1 062 981.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 895 247.00 | 249 518.00 | 1 645 729.00 | 1 895 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 151 195.00 | 202 554.00 | 948 640.00 | 1 151 195.00 |
BZ Autres créances | 2 671 894.00 | 288 283.00 | 2 383 611.00 | 2 671 894.00 |
CF Disponibilités | 62 391.00 | | 62 391.00 | 62 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 586.00 | | 19 586.00 | 19 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 010 543.00 | 798 352.00 | 6 212 190.00 | 7 010 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 577 401.00 | 2 973 186.00 | 6 604 215.00 | 9 577 401.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 2 443 897.00 | 2 383 563.00 | | 2 443 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 705 999.00 | 120 334.00 | | 705 999.00 |
DK Provisions réglementées | 172 301.00 | 141 441.00 | | 172 301.00 |
DL TOTAL (I) | 3 364 122.00 | 2 687 262.00 | | 3 364 122.00 |
DP Provisions pour risques | 373 478.00 | 529 224.00 | | 373 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 373 478.00 | 529 224.00 | | 373 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 613 772.00 | 1 755 576.00 | | 1 613 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 844 726.00 | 619 713.00 | | 844 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 073.00 | 363 119.00 | | 385 073.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 525.00 | | | 21 525.00 |
EA Autres dettes | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 866 614.00 | 2 738 409.00 | | 2 866 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 604 215.00 | 5 954 895.00 | | 6 604 215.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 555 773.00 | 614 836.00 | 4 170 609.00 | 3 555 773.00 |
FG Production vendue services | 8 706.00 | | 8 706.00 | 8 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 564 480.00 | 614 836.00 | 4 179 316.00 | 3 564 480.00 |
FM Production stockée | | | 87 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 314 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 581 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 836 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 952 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 684.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 307 514.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 002 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 578 529.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 725.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 404 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 580 576.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 545.00 | 9 070.00 | | 9 545.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 529 224.00 | 430 055.00 | | 529 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 538 769.00 | 439 125.00 | | 538 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 270.00 | 49 055.00 | | 57 270.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 404 337.00 | 560 083.00 | | 404 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 461 608.00 | 609 139.00 | | 461 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 160.00 | -170 014.00 | | 77 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 263.00 | -159 694.00 | | -48 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 131 880.00 | 4 125 492.00 | | 5 131 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 425 880.00 | 4 005 157.00 | | 4 425 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 705 999.00 | 120 334.00 | | 705 999.00 |