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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 542.00 | 7 369.00 | 173.00 | 7 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 406.00 | 12 708.00 | 2 698.00 | 15 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 351.00 | 130 393.00 | 66 958.00 | 197 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48 011.00 | | 48 011.00 | 48 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 309.00 | 150 470.00 | 123 839.00 | 274 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 180.00 | | 15 180.00 | 15 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 497.00 | 7 451.00 | 319 046.00 | 326 497.00 |
BZ Autres créances | 18 187.00 | | 18 187.00 | 18 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
CF Disponibilités | 842 278.00 | | 842 278.00 | 842 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 792.00 | 7 451.00 | 1 198 341.00 | 1 205 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 101.00 | 157 921.00 | 1 322 180.00 | 1 480 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 980.00 | 49 980.00 | | 49 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
DG Autres réserves | 78 210.00 | 78 184.00 | | 78 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 665 854.00 | 600 026.00 | | 665 854.00 |
DL TOTAL (I) | 802 756.00 | 736 902.00 | | 802 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 724.00 | 77 039.00 | | 49 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174.00 | 1 624.00 | | 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 470.00 | 110 618.00 | | 106 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 793.00 | 256 449.00 | | 221 793.00 |
EA Autres dettes | 11 008.00 | 5 669.00 | | 11 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 255.00 | 125 761.00 | | 130 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 425.00 | 577 159.00 | | 519 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 180.00 | 1 314 062.00 | | 1 322 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 678.00 | 540 757.00 | | 501 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 659.00 | | 22 052.00 | 276 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 403.00 | 274 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 403.00 | 212 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 756.00 | | 20 403.00 | 216 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 361.00 | | 1 650.00 | 52 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 793.00 | 36 079.00 | 24 403.00 | 138 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 219.00 | 150.00 | | 7 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 574.00 | 35 929.00 | 24 403.00 | 131 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 470.00 | 106 470.00 | | 106 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 793.00 | 221 793.00 | | 221 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 008.00 | 11 008.00 | | 11 008.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 255.00 | 130 255.00 | | 130 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 326 497.00 | 315 170.00 | 11 327.00 | 326 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 724.00 | 31 977.00 | 17 747.00 | 49 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 414.00 | | | 42 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 187.00 | 18 187.00 | | 18 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 086.00 | 334 759.00 | 17 327.00 | 352 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 425.00 | 501 678.00 | 17 747.00 | 519 425.00 |