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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 421 778.00 | | 421 778.00 | 421 778.00 |
AN Terrains | 10 165.00 | 9 059.00 | 1 106.00 | 10 165.00 |
AP Constructions | 86 220.00 | 72 957.00 | 13 263.00 | 86 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 210.00 | 67 380.00 | 17 829.00 | 85 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 827.00 | 460 597.00 | 128 230.00 | 588 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 349.00 | | 17 349.00 | 17 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 738.00 | 609 994.00 | 601 744.00 | 1 211 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
BT Marchandises | 814 686.00 | 102 729.00 | 711 957.00 | 814 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 868.00 | 258 257.00 | 215 611.00 | 473 868.00 |
BZ Autres créances | 1 082 071.00 | | 1 082 071.00 | 1 082 071.00 |
CF Disponibilités | 952 048.00 | | 952 048.00 | 952 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 313.00 | | 9 313.00 | 9 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 337 776.00 | 360 986.00 | 2 976 790.00 | 3 337 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 549 514.00 | 970 980.00 | 3 578 534.00 | 4 549 514.00 |
CR Parts à plus d’un an | 327 798.00 | | | 327 798.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 060 817.00 | 947 706.00 | | 1 060 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 480.00 | 291 711.00 | | 105 480.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 705.00 | 2 955.00 | | 1 705.00 |
DL TOTAL (I) | 1 278 002.00 | 1 352 372.00 | | 1 278 002.00 |
DP Provisions pour risques | 8 913.00 | | | 8 913.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 913.00 | | | 8 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 975 311.00 | 355 598.00 | | 975 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 783.00 | 34 635.00 | | 39 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 810.00 | 818 365.00 | | 267 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 940.00 | 275 928.00 | | 195 940.00 |
EA Autres dettes | 812 777.00 | 1 045 448.00 | | 812 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 291 620.00 | 2 529 974.00 | | 2 291 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 578 534.00 | 3 882 346.00 | | 3 578 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 622 001.00 | 2 336 585.00 | | 1 622 001.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 263 079.00 | | 5 263 079.00 | 5 263 079.00 |
FG Production vendue services | 95 113.00 | | 95 113.00 | 95 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 358 192.00 | | 5 358 192.00 | 5 358 192.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 183 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 469 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 750 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 027.00 | |
GE Autres charges | | | 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 296 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 198.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 225.00 | 8 180.00 | | 52 225.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 786.00 | 1 229.00 | | 1 786.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 4 750.00 | | 1 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 913.00 | | | 8 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 036.00 | 5 979.00 | | 3 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 150.00 | 3 195.00 | | 23 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 007.00 | | | 54 007.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 913.00 | | | 8 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 063.00 | 3 195.00 | | 32 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 026.00 | 2 785.00 | | -29 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 692.00 | 104 757.00 | | 35 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 473 654.00 | 7 228 392.00 | | 5 473 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 368 175.00 | 6 936 681.00 | | 5 368 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 480.00 | 291 711.00 | | 105 480.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 620.00 | 43 268.00 | | 28 620.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 167 373.00 | 44 365.00 | | 1 167 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 538.00 | | | 17 538.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 211 738.00 | | | 1 211 738.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 778.00 | | | 423 778.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 770 422.00 | | | 770 422.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 778.00 | | | 423 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 058.00 | 44 365.00 | | 726 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 538.00 | | | 17 538.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 162.00 | 67 832.00 | | 542 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 162.00 | 67 832.00 | | 542 162.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 913.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 102 729.00 | | |
6T Sur comptes clients | 295 630.00 | 21 298.00 | 58 671.00 | 295 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 295 630.00 | 124 027.00 | 58 671.00 | 295 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295 630.00 | 132 939.00 | 58 671.00 | 295 630.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 027.00 | 58 670.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 913.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 810.00 | 267 810.00 | | 267 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 013.00 | 89 013.00 | | 89 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 814.00 | 27 814.00 | | 27 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 086.00 | 65 086.00 | | 65 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 812 777.00 | 812 777.00 | | 812 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 349.00 | | 17 349.00 | 17 349.00 |
UX Autres créances clients | 146 070.00 | 146 070.00 | | 146 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 881.00 | 20 881.00 | | 20 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 327 798.00 | | 327 798.00 | 327 798.00 |
VB T. V. A. | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 972 737.00 | 303 118.00 | 669 619.00 | 972 737.00 |
VI Groupe et associés | 39 783.00 | 39 783.00 | | 39 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 485.00 | | | 81 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 585.00 | 44 585.00 | | 44 585.00 |
VP Divers | 17 176.00 | 17 176.00 | | 17 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 992 698.00 | 992 698.00 | | 992 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 313.00 | 9 313.00 | | 9 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 582 601.00 | 1 237 454.00 | 345 147.00 | 1 582 601.00 |
VW T.V.A. | 77 695.00 | 77 695.00 | | 77 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 291 620.00 | 1 622 001.00 | 669 619.00 | 2 291 620.00 |