| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
AN Terrains | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
AP Constructions | 83 582.00 | 71 410.00 | 12 172.00 | 83 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 229.00 | 248 741.00 | 107 489.00 | 356 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 473.00 | 39 643.00 | 6 830.00 | 46 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 513.00 | | 9 513.00 | 9 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 897.00 | 362 133.00 | 138 764.00 | 500 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 136.00 | | 172 136.00 | 172 136.00 |
BN En cours de production de biens | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 281.00 | | 109 281.00 | 109 281.00 |
BZ Autres créances | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 991.00 | | 82 991.00 | 82 991.00 |
CF Disponibilités | 151 647.00 | | 151 647.00 | 151 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 244.00 | | 8 244.00 | 8 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 540.00 | | 583 540.00 | 583 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 437.00 | 362 133.00 | 722 304.00 | 1 084 437.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 148 493.00 | | | 148 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 283.00 | | | 227 283.00 |
DL TOTAL (I) | 384 161.00 | | | 384 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 819.00 | | | 113 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 327.00 | | | 15 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 544.00 | | | 74 544.00 |
EA Autres dettes | 134 427.00 | | | 134 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 143.00 | | | 338 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 304.00 | | | 722 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 313.00 | | | 259 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | | | 95.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 278.00 | | 70 535.00 | 441 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 916.00 | 500 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 916.00 | 487 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 307.00 | | 69 642.00 | 428 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 631.00 | | 893.00 | 10 631.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 936.00 | 46 113.00 | 10 916.00 | 326 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 596.00 | 46 113.00 | 10 916.00 | 324 596.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 327.00 | 15 327.00 | | 15 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 096.00 | 13 096.00 | | 13 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 034.00 | 14 034.00 | | 14 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 346.00 | 30 346.00 | | 30 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 427.00 | 134 427.00 | | 134 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
UX Autres créances clients | 109 281.00 | 109 281.00 | | 109 281.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VB T. V. A. | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 724.00 | 34 894.00 | 74 206.00 | 113 724.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 286.00 | | | 33 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 123.00 | 118 113.00 | 2 010.00 | 120 123.00 |
VW T.V.A. | 14 655.00 | 14 655.00 | | 14 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 143.00 | 259 313.00 | 74 206.00 | 338 143.00 |