| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
AH Fonds commercial | 729 650.00 | 243 215.00 | 486 435.00 | 729 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 883.00 | 856.00 | 28.00 | 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 559.00 | 245 226.00 | 487 333.00 | 732 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769 949.00 | | 769 949.00 | 769 949.00 |
BZ Autres créances | 140 773.00 | | 140 773.00 | 140 773.00 |
CF Disponibilités | 28 481.00 | | 28 481.00 | 28 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 108.00 | | 8 108.00 | 8 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 311.00 | | 947 311.00 | 947 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 870.00 | 245 226.00 | 1 434 644.00 | 1 679 870.00 |
CP Parts à moins d’un an | 210.00 | | | 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DG Autres réserves | 63 863.00 | 61 000.00 | | 63 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 223.00 | 2 862.00 | | 23 223.00 |
DL TOTAL (I) | 103 855.00 | 80 632.00 | | 103 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 270 195.00 | 781 511.00 | | 1 270 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 371.00 | 43 914.00 | | 22 371.00 |
EA Autres dettes | 38 223.00 | 85.00 | | 38 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 330 789.00 | 825 511.00 | | 1 330 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 644.00 | 906 143.00 | | 1 434 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 330 789.00 | 825 511.00 | | 1 330 789.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 899.00 | | 660.00 | 731 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 732 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 730 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730 806.00 | | | 730 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 883.00 | | | 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | 660.00 | 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 717.00 | 294.00 | | 1 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561.00 | 294.00 | | 561.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 243 215.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 243 215.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 243 215.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 270 195.00 | 1 270 195.00 | | 1 270 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 371.00 | 22 371.00 | | 22 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 223.00 | 38 223.00 | | 38 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 918 831.00 | 918 831.00 | | 918 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 701.00 | 918 831.00 | 870.00 | 919 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 789.00 | 1 330 789.00 | | 1 330 789.00 |