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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 871.00 | 10 343.00 | 2 528.00 | 12 871.00 |
AH Fonds commercial | 193 610.00 | | 193 610.00 | 193 610.00 |
AN Terrains | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
AP Constructions | 51 537.00 | 34 041.00 | 17 496.00 | 51 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 308.00 | 75 580.00 | 15 728.00 | 91 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 494.00 | 12 535.00 | 15 959.00 | 28 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 997.00 | | 12 997.00 | 12 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 838.00 | 135 520.00 | 258 318.00 | 393 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 777.00 | | 20 777.00 | 20 777.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 390.00 | | 22 390.00 | 22 390.00 |
BT Marchandises | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 152.00 | | 173 152.00 | 173 152.00 |
BZ Autres créances | 667 362.00 | | 667 362.00 | 667 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CF Disponibilités | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 034.00 | | 890 034.00 | 890 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 871.00 | 135 520.00 | 1 148 352.00 | 1 283 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 997.00 | | | 12 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 060.00 | 343 060.00 | | 343 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 306.00 | 34 306.00 | | 34 306.00 |
DH Report à nouveau | 12 718.00 | 11 953.00 | | 12 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 224.00 | 765.00 | | -220 224.00 |
DL TOTAL (I) | 169 860.00 | 390 084.00 | | 169 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 817.00 | 182 994.00 | | 394 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 284.00 | 182 768.00 | | 375 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 439.00 | 99 606.00 | | 154 439.00 |
EA Autres dettes | 53 952.00 | 8 412.00 | | 53 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 491.00 | 523 780.00 | | 978 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 352.00 | 913 864.00 | | 1 148 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 491.00 | 523 780.00 | | 978 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144 624.00 | 73 886.00 | | 144 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 668.00 | | 54 668.00 | 54 668.00 |
FD Production vendue biens | 1 498 765.00 | | 1 498 765.00 | 1 498 765.00 |
FG Production vendue services | 8 889.00 | | 8 889.00 | 8 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 562 322.00 | | 1 562 322.00 | 1 562 322.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 567 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 408 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 510.00 | |
GE Autres charges | | | 46 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 750 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 762.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 44 969.00 | 50 237.00 | | 44 969.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -5 236.00 | 22 295.00 | | -5 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -5 235.00 | 22 295.00 | | -5 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 253.00 | 40 696.00 | | 19 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 225.00 | | | 10 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 478.00 | 40 696.00 | | 29 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 712.00 | -18 401.00 | | -34 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 116.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 567 002.00 | 1 719 456.00 | | 1 567 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 787 226.00 | 1 718 691.00 | | 1 787 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -220 224.00 | 765.00 | | -220 224.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 334.00 | 4 244.00 | | 5 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 313.00 | | 38 078.00 | 395 313.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 560.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 560.00 | 12 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 554.00 | 393 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 994.00 | 174 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 481.00 | | | 206 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 258.00 | | 25 096.00 | 186 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 575.00 | | 12 982.00 | 2 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 076.00 | 38 570.00 | 48 126.00 | 145 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 922.00 | 2 843.00 | 1 421.00 | 8 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 154.00 | 35 727.00 | 46 704.00 | 136 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 284.00 | 375 284.00 | | 375 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 790.00 | 33 790.00 | | 33 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 959.00 | 87 959.00 | | 87 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 952.00 | 53 952.00 | | 53 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 997.00 | 12 997.00 | | 12 997.00 |
UX Autres créances clients | 173 152.00 | 173 152.00 | | 173 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 30 723.00 | 30 723.00 | | 30 723.00 |
VC Groupe et associés | 601 338.00 | 601 338.00 | | 601 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 624.00 | 144 624.00 | | 144 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 193.00 | 250 193.00 | | 250 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 135.00 | 823 135.00 | | 823 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 124.00 | 946 124.00 | | 946 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |