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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 042.00 | 2 114.00 | 928.00 | 3 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 044.00 | 41 748.00 | 10 296.00 | 52 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 086.00 | 43 862.00 | 11 224.00 | 55 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 904.00 | | 9 904.00 | 9 904.00 |
BZ Autres créances | 82 514.00 | | 82 514.00 | 82 514.00 |
CF Disponibilités | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 772.00 | | 94 772.00 | 94 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 858.00 | 43 862.00 | 105 996.00 | 149 858.00 |
CR Parts à plus d’un an | 81 922.00 | | | 81 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 32 811.00 | 32 811.00 | | 32 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 131.00 | 10 550.00 | | 16 131.00 |
DL TOTAL (I) | 57 326.00 | 51 746.00 | | 57 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 418.00 | 36 116.00 | | 30 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124.00 | 82.00 | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 789.00 | 2 548.00 | | 4 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 954.00 | 5 090.00 | | 10 954.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 669.00 | 46 219.00 | | 48 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 996.00 | 97 964.00 | | 105 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 190.00 | 46 218.00 | | 25 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 732.00 | | 126 732.00 | 126 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 732.00 | | 126 732.00 | 126 732.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 381.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 691.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 847.00 | 1 068.00 | | 2 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 963.00 | 110 599.00 | | 127 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 832.00 | 100 049.00 | | 111 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 131.00 | 10 550.00 | | 16 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 986.00 | | 1 100.00 | 53 986.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 944.00 | | 1 100.00 | 50 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 172.00 | 5 691.00 | | 38 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | 1 014.00 | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 071.00 | 4 677.00 | | 37 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VB T. V. A. | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VC Groupe et associés | 81 922.00 | 2 000.00 | 79 922.00 | 81 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 409.00 | 6 930.00 | 23 479.00 | 30 409.00 |
VI Groupe et associés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 871.00 | 2 949.00 | 79 922.00 | 82 871.00 |
VW T.V.A. | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 669.00 | 25 190.00 | 23 479.00 | 48 669.00 |