| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 296.00 | 11 488.00 | 2 808.00 | 14 296.00 |
AP Constructions | 208 582.00 | 65 707.00 | 142 874.00 | 208 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 798.00 | 67 469.00 | 16 330.00 | 83 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 009 738.00 | 1 775 140.00 | 1 234 597.00 | 3 009 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 131.00 | | 81 131.00 | 81 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 397 544.00 | 1 919 805.00 | 1 477 740.00 | 3 397 544.00 |
BN En cours de production de biens | 101 783.00 | | 101 783.00 | 101 783.00 |
BT Marchandises | 917 496.00 | 81 689.00 | 835 807.00 | 917 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 540 867.00 | 6 981.00 | 2 533 886.00 | 2 540 867.00 |
BZ Autres créances | 546 243.00 | | 546 243.00 | 546 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 441 461.00 | | 441 461.00 | 441 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 306.00 | | 90 306.00 | 90 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 140 471.00 | 88 670.00 | 5 051 802.00 | 5 140 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 538 016.00 | 2 008 474.00 | 6 529 541.00 | 8 538 016.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 419 646.00 | 1 030 022.00 | | 1 419 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 881 736.00 | 1 689 624.00 | | 1 881 736.00 |
DL TOTAL (I) | 3 851 382.00 | 3 269 646.00 | | 3 851 382.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 150.00 | 7 717.00 | | 5 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 150.00 | 7 717.00 | | 5 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 971.00 | 418 555.00 | | 84 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 466.00 | 699 424.00 | | 27 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 545.00 | 542 781.00 | | 696 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 175 471.00 | 1 059 354.00 | | 1 175 471.00 |
EA Autres dettes | 3 487.00 | 24 819.00 | | 3 487.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 685 071.00 | 295 977.00 | | 685 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 673 010.00 | 3 040 912.00 | | 2 673 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 529 541.00 | 6 318 274.00 | | 6 529 541.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 466.00 | | | 27 466.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 125 908.00 | | 2 125 908.00 | 2 125 908.00 |
FG Production vendue services | 11 145 944.00 | | 11 145 944.00 | 11 145 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 271 853.00 | | 13 271 853.00 | 13 271 853.00 |
FM Production stockée | | | -7 816.00 | |
FN Production immobilisée | | | 323 569.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 685 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 791 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -124 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 411 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 112 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 397 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 470 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 670.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 638.00 | |
GE Autres charges | | | 1 046 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 682 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 002 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 984 816.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 316.00 | | | 25 316.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 124 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 316.00 | 124 000.00 | | 25 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 218.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 847.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 768.00 | 5 064.00 | | 6 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 548.00 | 118 936.00 | | 18 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 628.00 | 350 351.00 | | 121 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 711 512.00 | 13 299 540.00 | | 13 711 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 829 776.00 | 11 609 916.00 | | 11 829 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 881 736.00 | 1 689 624.00 | | 1 881 736.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 753 885.00 | | 389 399.00 | 3 753 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 654.00 | 81 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 745 740.00 | 3 397 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 426 785.00 | 14 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 318 301.00 | 3 302 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 441 081.00 | | | 441 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 231 800.00 | | 388 618.00 | 3 231 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 004.00 | | 780.00 | 81 004.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 187 509.00 | 477 381.00 | 745 086.00 | 2 187 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 434 773.00 | 3 500.00 | 426 785.00 | 434 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 752 737.00 | 473 882.00 | 318 301.00 | 1 752 737.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 717.00 | 638.00 | 3 206.00 | 7 717.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 745.00 | 81 689.00 | 51 745.00 | 51 745.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 981.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 745.00 | 88 670.00 | 51 745.00 | 51 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 462.00 | 89 308.00 | 54 951.00 | 59 462.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696 545.00 | 696 545.00 | | 696 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 488 154.00 | 488 154.00 | | 488 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 424 306.00 | 424 306.00 | | 424 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
8L Produits constatés d’avance | 685 071.00 | 685 071.00 | | 685 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 131.00 | | 81 131.00 | 81 131.00 |
UX Autres créances clients | 2 532 831.00 | 2 532 831.00 | | 2 532 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 089.00 | 21 089.00 | | 21 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 036.00 | | 8 036.00 | 8 036.00 |
VB T. V. A. | 54 713.00 | 54 713.00 | | 54 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 971.00 | 84 971.00 | | 84 971.00 |
VI Groupe et associés | 22 900.00 | 22 900.00 | | 22 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 449 627.00 | 449 627.00 | | 449 627.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 577.00 | 25 577.00 | | 25 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 813.00 | 18 813.00 | | 18 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 306.00 | 90 306.00 | | 90 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 258 546.00 | 3 169 380.00 | 89 167.00 | 3 258 546.00 |
VW T.V.A. | 237 433.00 | 237 433.00 | | 237 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 673 010.00 | 2 668 444.00 | 4 566.00 | 2 673 010.00 |