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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 166 500.00 | | 166 500.00 | 166 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 505.00 | 63 588.00 | 15 917.00 | 79 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 820.00 | 71 442.00 | 187 378.00 | 258 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 435.00 | | 58 435.00 | 58 435.00 |
BZ Autres créances | 16 041.00 | | 16 041.00 | 16 041.00 |
CF Disponibilités | 98 553.00 | | 98 553.00 | 98 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 373.00 | | 5 373.00 | 5 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 403.00 | | 178 403.00 | 178 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 223.00 | 71 442.00 | 365 781.00 | 437 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 35 291.00 | 57 108.00 | | 35 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 236.00 | -9 817.00 | | 4 236.00 |
DL TOTAL (I) | 259 527.00 | 267 291.00 | | 259 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 397.00 | 26 478.00 | | 14 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 695.00 | 10 000.00 | | 9 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 152.00 | 11 917.00 | | 11 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 010.00 | 95 831.00 | | 71 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 254.00 | 144 227.00 | | 106 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 781.00 | 411 518.00 | | 365 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 253.00 | 129 830.00 | | 106 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 648 060.00 | | 648 060.00 | 648 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 060.00 | | 648 060.00 | 648 060.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 889.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 6 500.00 | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | 6 500.00 | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | 24.00 | | 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | 5 374.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | 5 398.00 | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 223.00 | 1 102.00 | | 3 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 076.00 | 652 944.00 | | 656 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 840.00 | 662 761.00 | | 651 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 236.00 | -9 817.00 | | 4 236.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 34 613.00 | 26 809.00 | | 34 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 232.00 | | | 259 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 412.00 | 258 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 412.00 | 85 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 271.00 | | | 86 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 961.00 | 13 889.00 | 407.00 | 57 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 461.00 | 13 889.00 | 407.00 | 56 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 152.00 | 11 152.00 | | 11 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 911.00 | 39 911.00 | | 39 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 860.00 | 18 860.00 | | 18 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
UX Autres créances clients | 58 435.00 | 58 435.00 | | 58 435.00 |
VB T. V. A. | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 396.00 | 14 396.00 | | 14 396.00 |
VI Groupe et associés | 9 695.00 | 9 695.00 | | 9 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 081.00 | | | 12 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 742.00 | 12 742.00 | | 12 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 928.00 | 81 928.00 | | 81 928.00 |
VW T.V.A. | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 253.00 | 106 253.00 | | 106 253.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 041.00 | 18 085.00 | | 15 041.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 293.00 | 8 717.00 | | 9 293.00 |
ST Autres comptes | 158 640.00 | 147 046.00 | | 158 640.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 475.00 | 15 615.00 | | 15 475.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 588.00 | 31 160.00 | | 10 588.00 |
YT Sous‐traitance | 6 767.00 | 7 981.00 | | 6 767.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 093.00 | 1 089.00 | | 1 093.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 134.00 | 19 174.00 | | 16 134.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 241.00 | 36 531.00 | | 37 241.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 176.00 | 16 663.00 | | 19 176.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 175.00 | 179 359.00 | | 190 175.00 |