| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 400.00 | 6 359.00 | 2 041.00 | 8 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 133.00 | 57 391.00 | 11 742.00 | 69 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 678.00 | | 117 678.00 | 117 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 493 384.00 | 10 246 451.00 | 2 246 932.00 | 12 493 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 792.00 | | 41 792.00 | 41 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 425.00 | | 246 425.00 | 246 425.00 |
BZ Autres créances | 186 817.00 | | 186 817.00 | 186 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 475 034.00 | | 475 034.00 | 475 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 968 418.00 | 10 246 451.00 | 2 721 967.00 | 12 968 418.00 |
CU Autres participations | 12 298 173.00 | 10 182 701.00 | 2 115 471.00 | 12 298 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 500.00 | 202 500.00 | | 202 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
DH Report à nouveau | -2 995 134.00 | 5 425 972.00 | | -2 995 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -515 040.00 | -8 421 107.00 | | -515 040.00 |
DL TOTAL (I) | -3 287 424.00 | -2 772 384.00 | | -3 287 424.00 |
DP Provisions pour risques | 507 659.00 | 1 341 000.00 | | 507 659.00 |
DQ Provisions pour charges | 703 561.00 | 630 217.00 | | 703 561.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 211 220.00 | 1 971 217.00 | | 1 211 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 728.00 | 2 107.00 | | 70 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 189 028.00 | 281 370.00 | | 189 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 492.00 | 692 025.00 | | 332 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 088 232.00 | 1 303 994.00 | | 1 088 232.00 |
EA Autres dettes | 3 117 691.00 | 4 122 072.00 | | 3 117 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 798 171.00 | 6 401 568.00 | | 4 798 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 721 967.00 | 5 600 401.00 | | 2 721 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 734 321.00 | | 3 734 321.00 | 3 734 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 734 321.00 | | 3 734 321.00 | 3 734 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 472 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 292 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 699 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 645 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 769 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 049.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 157 879.00 | |
GE Autres charges | | | 1 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 421 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 737 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 737 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 301 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 329 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -592 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -721 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 218 676.00 | | | 218 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218 676.00 | | | 218 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 707.00 | 800.00 | | 3 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 603.00 | 1 910.00 | | 3 603.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 590 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 310.00 | 592 710.00 | | 7 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 211 366.00 | -592 710.00 | | 211 366.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 201.00 | | | 12 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 915.00 | 129 202.00 | | -6 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 248 283.00 | 4 554 908.00 | | 5 248 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 763 324.00 | 12 976 015.00 | | 5 763 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -515 040.00 | -8 421 107.00 | | -515 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 441 619.00 | | 1 051 765.00 | 11 441 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 415 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 493 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 548.00 | | 9 587.00 | 59 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 373 673.00 | | 1 042 176.00 | 11 373 673.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 701.00 | 10 049.00 | | 53 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 559.00 | 2 800.00 | | 3 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 142.00 | 7 249.00 | | 50 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 971 217.00 | 248 879.00 | 1 008 876.00 | 1 971 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 972 701.00 | 1 210 000.00 | | 8 972 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 943 918.00 | 1 458 879.00 | 1 008 876.00 | 10 943 918.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 157 879.00 | 53 200.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 301 000.00 | 737 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 218 676.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 492.00 | 332 492.00 | | 332 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 443 511.00 | 443 511.00 | | 443 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 535 140.00 | 535 140.00 | | 535 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383 832.00 | 383 832.00 | | 383 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 678.00 | 117 678.00 | | 117 678.00 |
UX Autres créances clients | 246 426.00 | 246 425.00 | | 246 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VB T. V. A. | 42 459.00 | 42 459.00 | | 42 459.00 |
VC Groupe et associés | 134 410.00 | 134 410.00 | | 134 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 728.00 | 70 728.00 | | 70 728.00 |
VI Groupe et associés | 2 922 887.00 | 2 922 887.00 | | 2 922 887.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VP Divers | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 261.00 | 21 261.00 | | 21 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 920.00 | 550 920.00 | | 550 920.00 |
VW T.V.A. | 88 321.00 | 88 321.00 | | 88 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 798 171.00 | 4 798 171.00 | | 4 798 171.00 |