| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 748 721.00 | | 748 721.00 | 748 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 979 982.00 | 944 798.00 | 35 185.00 | 979 982.00 |
AX Avances et acomptes | 10 651.00 | | 10 651.00 | 10 651.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 309 460.00 | | 309 460.00 | 309 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 866.00 | | 21 866.00 | 21 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 096 921.00 | 944 798.00 | 1 152 123.00 | 2 096 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 711.00 | 6 311.00 | 306 400.00 | 312 711.00 |
BZ Autres créances | 33 368.00 | 20 000.00 | 13 368.00 | 33 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 380 348.00 | | 380 348.00 | 380 348.00 |
CF Disponibilités | 325 293.00 | | 325 293.00 | 325 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 203.00 | | 31 203.00 | 31 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 122.00 | 26 311.00 | 1 056 812.00 | 1 083 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 180 043.00 | 971 109.00 | 2 208 935.00 | 3 180 043.00 |
CU Autres participations | 26 240.00 | | 26 240.00 | 26 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 416.00 | 26 416.00 | | 26 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 895.00 | 4 898.00 | | 4 895.00 |
DG Autres réserves | 41 996.00 | 223 253.00 | | 41 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 225.00 | 18 744.00 | | 522 225.00 |
DL TOTAL (I) | 926 025.00 | 603 800.00 | | 926 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 520.00 | 692 641.00 | | 649 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 965.00 | 115 512.00 | | 54 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 034.00 | 157 477.00 | | 209 034.00 |
EA Autres dettes | 361 642.00 | 483 155.00 | | 361 642.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 282 910.00 | 1 456 536.00 | | 1 282 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 208 935.00 | 2 060 335.00 | | 2 208 935.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 999 198.00 | | 1 999 198.00 | 1 999 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 999 198.00 | | 1 999 198.00 | 1 999 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 001 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 915 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 299 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 701 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 701 971.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 030.00 | 8 816.00 | | 2 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 560.00 | 6 000.00 | | 2 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 560.00 | 6 000.00 | | 2 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 450.00 | 918.00 | | 1 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 010.00 | 918.00 | | 4 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 450.00 | 5 082.00 | | -1 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 296.00 | 113 393.00 | | 178 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 007 378.00 | 1 705 620.00 | | 2 007 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 485 153.00 | 1 406 877.00 | | 1 485 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 522 225.00 | 298 744.00 | | 522 225.00 |